境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC (本基金配息來源可能為本金)
61.204
美元
-0.09 (-0.14%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元7,427萬 | 美元 | 61.2040 | -0.09 | -0.14% | +1.58% | +2.08% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2,196萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元1,750萬 | 歐元 | 47.7060 | -0.03 | -0.07% | +7.99% | +8.18% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2.21萬 | 美元 | 20.0440 | -0.01 | -0.05% | +9.79% | +10.04% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元2.09億約台幣70.06億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EMU
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.60% | +0.69% | 24/35 | 31% |
| 3個月 | -10.36% | -2.06% | 30/35 | 14% |
| 6個月 | -2.03% | +2.10% | 26/35 | 26% |
| 1年 | +2.08% | +9.74% | 28/35 | 20% |
| 3年 | +9.45% | +20.37% | 21/35 | 40% |
| 5年 | +24.78% | +36.96% | 17/35 | 51% |
| 10年 | +45.68% | -- | 13/35 | 63% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI EMU
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.58% | +9.55% | 28/35 | 20% |
| 2023年 | +23.05% | +13.55% | 1/35 | 100% |
| 2022年 | -13.59% | -4.17% | 28/35 | 20% |
| 2021年 | +13.86% | +27.20% | 22/35 | 37% |
| 2020年 | +1.33% | -8.75% | 13/35 | 63% |
| 2019年 | +19.14% | +21.75% | 20/35 | 43% |
| 2018年 | -22.56% | -13.48% | 26/35 | 26% |
| 2017年 | +28.58% | +10.41% | 2/35 | 94% |
| 2016年 | +0.83% | +5.38% | 9/35 | 74% |
| 2015年 | -0.50% | -- | 20/35 | 43% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.97%
(高點53.16 ➔ 低點38.29)
2022/03/29~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.83%
(高點48.74 ➔ 低點28.84)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-46.80%
(高點54.21 ➔ 低點28.84)
2018/04/19~2020/03/18
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.77% | 8.32% |
| 3年 | 19.62% | 13.40% |
| 5年 | 24.57% | 19.52% |
| 10年 | 20.36% | 17.19% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
