境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC (本基金配息來源可能為本金)
71.638
美元
+0.69 (0.97%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元7,763萬 | 美元 | 71.6380 | +0.69 | +0.97% | +16.04% | +14.66% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2,238萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元1,919萬 | 歐元 | 53.6720 | +0.48 | +0.89% | +11.15% | +14.19% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元4.28萬 | 美元 | 22.6720 | +0.20 | +0.89% | +11.70% | +16.31% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元2.39億約台幣80.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 71.638 | +0.6900 | +0.97% |
| 2025/03/31 | 70.948 | -1.3830 | -1.91% |
| 2025/03/28 | 72.331 | -0.5080 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 72.839 | -0.0120 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 72.851 | -0.2460 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 73.097 | +0.4840 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 72.613 | -0.0430 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 72.656 | -0.9000 | -1.22% |
| 2025/03/20 | 73.556 | -0.7310 | -0.98% |
| 2025/03/19 | 74.287 | -0.1120 | -0.15% |
| 2025/03/18 | 74.399 | +0.6000 | +0.81% |
| 2025/03/17 | 73.799 | +0.7860 | +1.08% |
| 2025/03/14 | 73.013 | +1.0890 | +1.51% |
| 2025/03/13 | 71.924 | -0.6480 | -0.89% |
| 2025/03/12 | 72.572 | +0.5880 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 71.984 | -0.3910 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 72.375 | -1.1870 | -1.61% |
| 2025/03/07 | 73.562 | +0.0330 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 73.529 | +1.4650 | +2.03% |
| 2025/03/05 | 72.064 | +3.6060 | +5.27% |
| 2025/03/04 | 68.458 | -1.5490 | -2.21% |
| 2025/03/03 | 70.007 | +1.5700 | +2.29% |
| 2025/02/28 | 68.437 | -0.3290 | -0.48% |
| 2025/02/27 | 68.766 | -1.0930 | -1.56% |
| 2025/02/26 | 69.859 | +0.7700 | +1.11% |
| 2025/02/25 | 69.089 | +0.8020 | +1.17% |
| 2025/02/24 | 68.287 | +0.2720 | +0.40% |
| 2025/02/21 | 68.015 | +0.0680 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 67.947 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 67.927 | -1.3170 | -1.90% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
