境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC (本基金配息來源可能為本金)
79.69
美元
+0.47 (0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元8,323萬 | 美元 | 79.6900 | +0.47 | +0.59% | +29.09% | +20.03% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元3,017萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元1,958萬 | 歐元 | 56.9110 | -0.03 | -0.06% | +17.86% | +14.79% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元11.51萬 | 美元 | 24.1260 | -0.01 | -0.05% | +18.86% | +17.07% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.29億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 79.69 | +0.4660 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 79.224 | +0.6140 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 78.61 | +1.3460 | +1.74% |
| 2025/05/16 | 77.264 | +0.0470 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 77.217 | -0.1650 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 77.382 | +0.3820 | +0.50% |
| 2025/05/13 | 77 | +0.2690 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 76.731 | +0.3510 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 76.38 | -0.5090 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 76.889 | +0.3310 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 76.558 | -0.1370 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 76.695 | +1.5790 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 75.116 | -0.3990 | -0.53% |
| 2025/04/29 | 75.515 | +0.5930 | +0.79% |
| 2025/04/28 | 74.922 | +0.4750 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 74.447 | +0.7180 | +0.97% |
| 2025/04/24 | 73.729 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 73.649 | +0.6780 | +0.93% |
| 2025/04/22 | 72.971 | +1.3330 | +1.86% |
| 2025/04/17 | 71.638 | -0.1750 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 71.813 | +0.3580 | +0.50% |
| 2025/04/15 | 71.455 | +0.6930 | +0.98% |
| 2025/04/14 | 70.762 | +2.2630 | +3.30% |
| 2025/04/11 | 68.499 | +0.7060 | +1.04% |
| 2025/04/10 | 67.793 | +3.8270 | +5.98% |
| 2025/04/09 | 63.966 | -1.6840 | -2.57% |
| 2025/04/08 | 65.65 | +0.6350 | +0.98% |
| 2025/04/07 | 65.015 | -6.1460 | -8.64% |
| 2025/04/03 | 71.161 | -0.5080 | -0.71% |
| 2025/04/02 | 71.669 | +0.0310 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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