境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC (本基金配息來源可能為本金)
61.204
美元
-0.09 (-0.14%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元7,427萬 | 美元 | 61.2040 | -0.09 | -0.14% | +1.58% | +2.08% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2,196萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元1,750萬 | 歐元 | 47.7060 | -0.03 | -0.07% | +7.99% | +8.18% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2.21萬 | 美元 | 20.0440 | -0.01 | -0.05% | +9.79% | +10.04% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元2.09億約台幣70.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 61.204 | -0.0870 | -0.14% |
| 2024/12/20 | 61.291 | -0.1860 | -0.30% |
| 2024/12/19 | 61.477 | -1.3400 | -2.13% |
| 2024/12/18 | 62.817 | -0.0700 | -0.11% |
| 2024/12/17 | 62.887 | -0.3210 | -0.51% |
| 2024/12/16 | 63.208 | -0.2330 | -0.37% |
| 2024/12/13 | 63.441 | -0.0820 | -0.13% |
| 2024/12/12 | 63.523 | -0.0810 | -0.13% |
| 2024/12/11 | 63.604 | -0.1050 | -0.16% |
| 2024/12/10 | 63.709 | -0.5730 | -0.89% |
| 2024/12/09 | 64.282 | +0.3700 | +0.58% |
| 2024/12/06 | 63.912 | +0.0660 | +0.10% |
| 2024/12/05 | 63.846 | +0.9870 | +1.57% |
| 2024/12/04 | 62.859 | +0.2580 | +0.41% |
| 2024/12/03 | 62.601 | +0.7750 | +1.25% |
| 2024/12/02 | 61.826 | -0.5870 | -0.94% |
| 2024/11/29 | 62.413 | +0.1430 | +0.23% |
| 2024/11/28 | 62.27 | +0.0990 | +0.16% |
| 2024/11/27 | 62.171 | -0.0260 | -0.04% |
| 2024/11/26 | 62.197 | -0.3970 | -0.63% |
| 2024/11/25 | 62.594 | +0.4870 | +0.78% |
| 2024/11/22 | 62.107 | -0.3060 | -0.49% |
| 2024/11/21 | 62.413 | -0.0070 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 62.42 | -0.3200 | -0.51% |
| 2024/11/19 | 62.74 | -0.6320 | -1.00% |
| 2024/11/18 | 63.372 | +0.2170 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 63.155 | -0.3920 | -0.62% |
| 2024/11/14 | 63.547 | +0.8210 | +1.31% |
| 2024/11/13 | 62.726 | -0.6460 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 63.372 | -1.5340 | -2.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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