境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC
87.878
美元
+0.26 (0.30%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元1.81億 | 美元 | 87.8780 | +0.26 | +0.30% | +42.35% | +39.80% | 本頁基金 |
| IC | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元4,448萬 | 歐元 | 56.2600 | -0.02 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元3,393萬 | 歐元 | 60.1480 | -0.11 | -0.18% | +24.57% | +24.40% | 看詳情 |
| AC美元避險 | 2003/04/07 | - | 不配息 | 歐元40.68萬 | 美元 | 26.2140 | -0.04 | -0.17% | +29.15% | +29.16% | 看詳情 |
| ID | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | -0.02 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元5.54億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 87.878 | +0.2590 | +0.30% |
| 2025/12/02 | 87.619 | +0.3040 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 87.315 | +0.0610 | +0.07% |
| 2025/11/28 | 87.254 | +0.1610 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 87.093 | +0.2250 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 86.868 | +0.8960 | +1.04% |
| 2025/11/25 | 85.972 | +1.0920 | +1.29% |
| 2025/11/24 | 84.88 | +0.9770 | +1.16% |
| 2025/11/21 | 83.903 | -0.9830 | -1.16% |
| 2025/11/20 | 84.886 | +0.3470 | +0.41% |
| 2025/11/19 | 84.539 | +0.0160 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 84.523 | -1.8720 | -2.17% |
| 2025/11/17 | 86.395 | -0.6270 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 87.022 | -1.1510 | -1.31% |
| 2025/11/13 | 88.173 | +0.2560 | +0.29% |
| 2025/11/12 | 87.917 | +1.1030 | +1.27% |
| 2025/11/11 | 86.814 | +0.9370 | +1.09% |
| 2025/11/10 | 85.877 | +1.1240 | +1.33% |
| 2025/11/07 | 84.753 | -0.1290 | -0.15% |
| 2025/11/06 | 84.882 | +0.0130 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 84.869 | +0.0760 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 84.793 | -0.6470 | -0.76% |
| 2025/11/03 | 85.44 | +0.0720 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 85.368 | -0.1420 | -0.17% |
| 2025/10/30 | 85.51 | -1.1550 | -1.33% |
| 2025/10/28 | 86.665 | +0.4730 | +0.55% |
| 2025/10/27 | 86.192 | +0.4620 | +0.54% |
| 2025/10/24 | 85.73 | +0.0310 | +0.04% |
| 2025/10/23 | 85.699 | +0.5410 | +0.64% |
| 2025/10/22 | 85.158 | +0.1820 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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