境外
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC (本基金配息來源可能為本金)
61.204
美元
-0.09 (-0.14%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI EMU
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元7,427萬 | 美元 | 61.2040 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2,196萬 | 歐元 | 56.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 年配 | 歐元1,750萬 | 歐元 | 47.7060 | 2024-05-17 | 2024-06-07 | 0.776554 | 看詳情 | |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元2.21萬 | 美元 | 20.0440 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/07 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 48.8440 | 2022-07-06 | 不適用 | 0.643921 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 歐元2.09億約台幣70.06億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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