境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR
5.192
歐元
0.00 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP 摩根新興市場債券環球多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元1,776萬 | 美元 | 15.2130 | -0.01 | -0.08% | +12.74% | +11.64% | 看詳情 |
| IC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,624萬 | 美元 | 47.8740 | -0.04 | -0.08% | +14.34% | +13.26% | 看詳情 |
| 基金ZC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,597萬 | 美元 | 11.2410 | +0.10 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| AC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,420萬 | 美元 | 40.9620 | -0.03 | -0.08% | +13.41% | +12.30% | 看詳情 |
| PD | 1998/07/24 | - | 年配 | 美元593萬 | 美元 | 15.4410 | -0.01 | -0.08% | +7.71% | +6.67% | 看詳情 |
| AM3HAUD | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元556萬 | 澳幣 | 5.3070 | -0.00 | -0.08% | +12.10% | +11.01% | 看詳情 |
| AM3HEUR | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元74.91萬 | 歐元 | 5.1920 | -0.00 | -0.08% | +10.60% | +9.44% | 本頁基金 |
| 基金IM2 | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 8.7030 | -0.08 | -0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| ID | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 15.1260 | +0.03 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.54億約台幣389億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.192 | -0.0040 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 5.196 | +0.0080 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 5.188 | +0.0120 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 5.176 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 5.174 | +0.0170 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 5.157 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 5.158 | -0.0090 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 5.167 | -0.0130 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 5.18 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 5.182 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 5.183 | +0.0150 | +0.29% |
| 2025/12/02 | 5.168 | +0.0070 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 5.161 | -0.0060 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 5.167 | +0.0060 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 5.161 | +0.0050 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 5.156 | -0.0160 | -0.31% |
| 2025/11/24 | 5.172 | +0.0150 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 5.157 | -0.0120 | -0.23% |
| 2025/11/20 | 5.169 | +0.0060 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 5.163 | +0.0060 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 5.157 | -0.0070 | -0.14% |
| 2025/11/17 | 5.164 | +0.0060 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 5.158 | -0.0120 | -0.23% |
| 2025/11/13 | 5.17 | -0.0050 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 5.175 | +0.0110 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 5.164 | +0.0060 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 5.158 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 5.16 | +0.0060 | +0.12% |
| 2025/11/05 | 5.154 | -0.0060 | -0.12% |
| 2025/11/04 | 5.16 | -0.0150 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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