境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR
5.226
歐元
+0.01 (0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP 摩根新興市場債券環球多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM2 | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元1,762萬 | 美元 | 15.3190 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 0.08938 | 看詳情 | |
| IC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,677萬 | 美元 | 48.5370 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,412萬 | 美元 | 41.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 基金ZC | 1998/07/24 | - | 不配息 | 美元1,234萬 | 美元 | 11.2410 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| PD | 1998/07/24 | - | 年配 | 美元599萬 | 美元 | 15.6450 | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 0.768934 | 看詳情 | |
| AM3HAUD | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元548萬 | 澳幣 | 5.3450 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 0.029589 | 看詳情 | |
| AM3HEUR | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元73.07萬 | 歐元 | 5.2260 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 0.021336 | 本頁基金 | |
| ID | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 15.1260 | 2022-07-06 | 不適用 | 0.671261 | 看詳情 | |
| 基金IM2 | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 8.7030 | 2021-02-26 | 不適用 | 0.035801 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元13億約台幣405億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為4.55%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.5% | ||||
| 2025/12/29 | 2025/12/30 | 2026/01/08 | 0.021336 | 月配 | 歐元 |
| 2025/11/25 | 2025/11/26 | 2025/12/08 | 0.021367 | 月配 | 歐元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/10 | 0.020714 | 月配 | 歐元 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/10 | 0.019853 | 月配 | 歐元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/08 | 0.019279 | 月配 | 歐元 |
| 2025/07/29 | 2025/07/30 | 2025/08/08 | 0.019072 | 月配 | 歐元 |
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/07 | 0.019679 | 月配 | 歐元 |
| 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2025/06/10 | 0.019991 | 月配 | 歐元 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/07 | 0.020758 | 月配 | 歐元 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.021866 | 月配 | 歐元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/10 | 0.02285 | 月配 | 歐元 |
| 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/02/05 | 0.022283 | 月配 | 歐元 |
| 2024年 | 年度配息率 6.2% | ||||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/08 | 0.023005 | 月配 | 歐元 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/06 | 0.024042 | 月配 | 歐元 |
| 2024/10/28 | 2024/10/29 | 2024/11/07 | 0.024307 | 月配 | 歐元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | 0.026597 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/09 | 0.026299 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/13 | 0.025298 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.026175 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/06/11 | 0.026791 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/23 | 2024/04/24 | 2024/05/08 | 0.02668 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/09 | 0.027035 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.026594 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.025664 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
