境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R
164.78
歐元
-0.62 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 164.78 | -0.6200 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 165.4 | -0.2500 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 165.65 | -0.9900 | -0.59% |
| 2025/12/11 | 166.64 | -0.8300 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 167.47 | +0.6500 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 166.82 | -0.2400 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 167.06 | -0.2300 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 167.29 | +0.3300 | +0.20% |
| 2025/12/04 | 166.96 | +0.3400 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 166.62 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 166.76 | +0.5400 | +0.32% |
| 2025/12/01 | 166.22 | -0.9700 | -0.58% |
| 2025/11/28 | 167.19 | +0.6600 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 166.53 | +0.9600 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 165.57 | +0.8700 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 164.7 | +1.4300 | +0.88% |
| 2025/11/21 | 163.27 | +1.1600 | +0.72% |
| 2025/11/20 | 162.11 | -1.2800 | -0.78% |
| 2025/11/19 | 163.39 | +0.6400 | +0.39% |
| 2025/11/18 | 162.75 | -1.3900 | -0.85% |
| 2025/11/17 | 164.14 | -1.1300 | -0.68% |
| 2025/11/14 | 165.27 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 165.4 | -2.5400 | -1.51% |
| 2025/11/12 | 167.94 | +0.3500 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 167.59 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 167.5 | +2.3300 | +1.41% |
| 2025/11/07 | 165.17 | -0.4200 | -0.25% |
| 2025/11/06 | 165.59 | -1.9000 | -1.13% |
| 2025/11/05 | 167.49 | +0.5100 | +0.31% |
| 2025/11/04 | 166.98 | -1.2100 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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