境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R
155.01
歐元
+0.57 (0.37%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 155.01 | +0.5700 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 154.44 | +0.3800 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 154.06 | -0.8700 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 154.93 | +1.1100 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 153.82 | +0.4100 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 153.41 | -0.3200 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 153.73 | +0.5100 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 153.22 | +0.7700 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 152.45 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 152.42 | -0.5700 | -0.37% |
| 2025/06/24 | 152.99 | -2.0800 | -1.34% |
| 2025/05/20 | 155.07 | -0.2800 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 155.35 | -0.7400 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 156.09 | +1.2800 | +0.83% |
| 2025/05/15 | 154.81 | +1.1300 | +0.74% |
| 2025/05/14 | 153.68 | -0.5400 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 154.22 | +0.3300 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 153.89 | +4.8700 | +3.27% |
| 2025/05/08 | 149.02 | +1.3000 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 147.72 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 147.67 | -0.7500 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 148.42 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 148.57 | +2.1200 | +1.45% |
| 2025/04/30 | 146.45 | +0.6200 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 145.83 | +0.7800 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 145.05 | +0.2200 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 144.83 | +0.6300 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 144.2 | +1.6900 | +1.19% |
| 2025/04/23 | 142.51 | +3.1900 | +2.29% |
| 2025/04/22 | 139.32 | -0.9300 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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