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境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R
155.07
歐元
-0.28 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
2000/07/14-不配息美元14.27億歐元155.0700-0.28-0.18%-2.02%+8.46%本頁基金
H2003/10/01-不配息美元1.22億歐元124.5700-0.09-0.07%+3.77%+9.70%看詳情
22010/02/24-不配息美元284萬美元175.9500-0.09-0.05%+6.62%+12.67%看詳情
所有級別累計美元17.79億約台幣562億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/20155.07-0.2800-0.18%
2025/05/19155.35-0.7400-0.47%
2025/05/16156.09+1.2800+0.83%
2025/05/15154.81+1.1300+0.74%
2025/05/14153.68-0.5400-0.35%
2025/05/13154.22+0.3300+0.21%
2025/05/12153.89+4.8700+3.27%
2025/05/08149.02+1.3000+0.88%
2025/05/07147.72+0.0500+0.03%
2025/05/06147.67-0.7500-0.51%
2025/05/05148.42-0.1500-0.10%
2025/05/02148.57+2.1200+1.45%
2025/04/30146.45+0.6200+0.43%
2025/04/29145.83+0.7800+0.54%
2025/04/28145.05+0.2200+0.15%
2025/04/25144.83+0.6300+0.44%
2025/04/24144.2+1.6900+1.19%
2025/04/23142.51+3.1900+2.29%
2025/04/22139.32-0.9300-0.66%
2025/04/17140.25+0.5900+0.42%
2025/04/16139.66-2.5800-1.81%
2025/04/15142.24+0.6200+0.44%
2025/04/14141.62+1.2800+0.91%
2025/04/11140.34+0.1100+0.08%
2025/04/10140.23-3.2200-2.24%
2025/04/09143.45+6.2300+4.54%
2025/04/08137.22-0.2200-0.16%
2025/04/07137.44-1.7000-1.22%
2025/04/04139.14-6.3400-4.36%
2025/04/03145.48-7.8300-5.11%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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