境外
歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
253.92
美元
+0.18 (0.07%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | 423/451 | 6% | -100.0萬 | 424/451 | 6% | -100.0萬 | 97/451 | 78% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +500.0萬 | 232/451 | 49% | -300.0萬 | 431/451 | 4% | +200.0萬 | 87/451 | 81% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +600.0萬 | 232/451 | 49% | -1200.0萬 | 429/451 | 5% | -600.0萬 | 106/451 | 76% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1.6億 | 224/451 | 50% | -1.2億 | 370/451 | 18% | +3700.0萬 | 95/451 | 79% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +500.0萬 | -100.0萬 | +400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +600.0萬 | -200.0萬 | +400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1000.0萬 | -200.0萬 | +800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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