境外
歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
259.01
美元
+0.75 (0.29%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 375.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元6,006萬 | 歐元 | 322.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元426萬 | 美元 | 106.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 259.0100 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 1.1 | 本頁基金 | |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元22.6萬 | 歐元 | 220.9100 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 0.95 | 看詳情 | |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元19.44萬 | 美元 | 443.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元20.3億約台幣641億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2.2%，2024年共配息12次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.2% | ||||
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/30 | 1.1 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/30 | 1.09 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/05/02 | 1.16 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/13 | 2025/03/14 | 2025/03/28 | 1.18 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025/02/28 | 1.18 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/29 | 1.09 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/30 | 1.11 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/29 | 1.1 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/29 | 1.39 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/30 | 1.4 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/30 | 1.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/29 | 1.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/07/01 | 1.37 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/30 | 1.39 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/29 | 1.36 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/04/02 | 1.38 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/29 | 1.36 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/29 | 0.86 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
