境外
歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
248.51
美元
-1.44 (-0.58%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元3.76億 | 歐元 | 377.0100 | -6.62 | -1.73% | -6.79% | -0.10% | 看詳情 |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元6,154萬 | 歐元 | 307.3100 | -1.74 | -0.56% | -1.01% | +2.15% | 看詳情 |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元430萬 | 美元 | 100.6700 | -0.55 | -0.54% | -0.41% | +4.62% | 看詳情 |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 248.5100 | -1.44 | -0.58% | -0.64% | +3.73% | 本頁基金 |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元26.7萬 | 歐元 | 224.9500 | -3.96 | -1.73% | -6.80% | -0.11% | 看詳情 |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元19.57萬 | 美元 | 420.0300 | -2.44 | -0.58% | -0.64% | +3.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.05億約台幣658億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 248.51 | -1.4400 | -0.58% |
| 2025/04/08 | 249.95 | +0.1500 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 249.8 | -3.8500 | -1.52% |
| 2025/04/04 | 253.65 | -1.8400 | -0.72% |
| 2025/04/03 | 255.49 | -0.4500 | -0.18% |
| 2025/04/02 | 255.94 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/04/01 | 255.95 | +0.7600 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 255.19 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 255.13 | +0.2300 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 254.9 | -0.6100 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 255.51 | -0.6400 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 256.15 | +0.2200 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 255.93 | -0.6900 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 256.62 | -0.5200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 257.14 | +0.6900 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 256.45 | +0.5000 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 255.95 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/03/17 | 255.96 | +0.3100 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 255.65 | -1.3600 | -0.53% |
| 2025/03/13 | 257.01 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 256.96 | -0.1600 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 257.12 | -0.3700 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 257.49 | +0.2900 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 257.2 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 256.92 | -1.0300 | -0.40% |
| 2025/03/05 | 257.95 | -0.6300 | -0.24% |
| 2025/03/04 | 258.58 | -0.3100 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 258.89 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 258.85 | +0.5500 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 258.3 | -0.0200 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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