境外
歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
422.47
美元
+0.25 (0.06%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +300.0萬 | 226/476 | 53% | -200.0萬 | 415/476 | 13% | +100.0萬 | 128/476 | 73% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +400.0萬 | 226/476 | 53% | -1100.0萬 | 423/476 | 11% | -700.0萬 | 168/476 | 65% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +2300.0萬 | 233/476 | 51% | -1.1億 | 266/476 | 44% | -8500.0萬 | 280/476 | 41% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3.7億 | 198/476 | 58% | -9.7億 | 160/476 | 66% | -6.1億 | 406/476 | 15% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | -800.0萬 | -800.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +0 | -1.0億 | -1.0億 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2.7億 | -9.7億 | -7.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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