境外
歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
423.79
美元
+1.16 (0.27%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 232/493 | 53% | -3200.0萬 | 208/493 | 58% | -3100.0萬 | 357/493 | 28% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2100.0萬 | 216/493 | 56% | -1.1億 | 203/493 | 59% | -8500.0萬 | 379/493 | 23% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.6億 | 198/493 | 60% | -1.1億 | 323/493 | 34% | +4300.0萬 | 131/493 | 73% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +10.0億 | 180/493 | 63% | -10.1億 | 160/493 | 68% | -300.0萬 | 147/493 | 70% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -3100.0萬 | -3100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -1.0億 | -1.0億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9300.0萬 | -1.1億 | -1800.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9.1億 | -9.6億 | -5500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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