境外
歐義銳榮新興市場債券基金R2
479.88
美元
+0.65 (0.14%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1999/03/16 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 404.6400 | -0.26 | -0.06% | +0.72% | +0.37% | 看詳情 |
| RH | 2003/01/10 | - | 不配息 | 美元6,082萬 | 歐元 | 343.5100 | +0.45 | +0.13% | +0.59% | +9.60% | 看詳情 |
| Z2 | 2022/01/24 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 115.8000 | +0.16 | +0.14% | +0.82% | +13.31% | 看詳情 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元119萬 | 美元 | 272.2500 | +0.37 | +0.14% | +0.76% | +12.33% | 看詳情 |
| R2 | 2008/08/18 | - | 不配息 | 美元73.18萬 | 美元 | 479.8800 | +0.65 | +0.14% | +0.77% | +12.33% | 本頁基金 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元16.24萬 | 歐元 | 231.5500 | -0.15 | -0.06% | +0.72% | +0.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.66億約台幣705億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 479.88 | +0.6500 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 479.23 | +1.8000 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 477.43 | +2.1100 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 475.32 | -1.6100 | -0.34% |
| 2026/01/19 | 476.93 | -0.8700 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 477.8 | -0.3500 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 478.15 | +0.7100 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 477.44 | +0.1200 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 477.32 | -0.0800 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 477.4 | -0.5900 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 477.99 | +1.2600 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 476.73 | -1.3000 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 478.03 | -0.7400 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 478.77 | -0.0500 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 478.82 | +2.6000 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 476.22 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 476.21 | -0.3600 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 476.57 | +0.1100 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 476.46 | +1.0800 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 475.38 | +0.1900 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 475.19 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 475.14 | -0.2300 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 475.37 | +0.7300 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 474.64 | -0.9600 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 475.6 | +0.6300 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 474.97 | +1.3100 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 473.66 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 473.56 | +1.5600 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 472 | +0.8500 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 471.15 | -1.0200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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