境外
歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
歐義銳榮新興市場債券基金R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金 RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)歐義銳榮新興市場債券基金R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
443.59
美元
+1.29 (0.29%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 1999/03/16 | - | 配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 375.1700 | +0.37 | +0.10% | -7.25% | -0.64% | 看詳情 |
| RH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2003/01/10 | - | 配息 | 美元6,006萬 | 歐元 | 322.3700 | +0.90 | +0.28% | +3.84% | +4.75% | 看詳情 |
| Z2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2022/01/24 | - | 配息 | 美元426萬 | 美元 | 106.5500 | +0.31 | +0.29% | +5.41% | +7.63% | 看詳情 |
| RM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 259.0100 | +0.75 | +0.29% | +4.49% | +6.26% | 看詳情 |
| RM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元22.6萬 | 歐元 | 220.9100 | +0.22 | +0.10% | -7.64% | -1.05% | 看詳情 |
| R2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 2008/08/18 | - | 配息 | 美元19.44萬 | 美元 | 443.5900 | +1.29 | +0.29% | +4.93% | +6.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.3億約台幣641億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 443.59 | +1.2900 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 442.3 | -0.9800 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 443.28 | -0.5300 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 443.81 | -0.3900 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 444.2 | +0.1500 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 444.05 | -0.3600 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 444.41 | +1.2600 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 443.15 | +1.4500 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 441.7 | -0.2900 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 441.99 | +1.0500 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 440.94 | +0.6000 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 440.34 | +7.3200 | +1.69% |
| 2025/05/20 | 433.02 | +0.3100 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 432.71 | -0.1400 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 432.85 | +0.6000 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 432.25 | +0.1100 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 432.14 | -0.6000 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 432.74 | +0.8600 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 431.88 | +1.4900 | +0.35% |
| 2025/05/08 | 430.39 | -1.1100 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 431.5 | +1.6800 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 429.82 | +0.6600 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 429.16 | -0.7700 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 429.93 | -0.8900 | -0.21% |
| 2025/04/30 | 430.82 | -1.3800 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 432.2 | +0.5700 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 431.63 | +0.1400 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 431.49 | +1.8100 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 429.68 | +1.2500 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 428.43 | +2.7800 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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