境外
歐義銳榮新興市場債券基金R2
475.6
美元
+0.63 (0.13%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1999/03/16 | - | 不配息 | 美元3.05億 | 歐元 | 400.3700 | +0.27 | +0.07% | -1.02% | -0.61% | 看詳情 |
| RH | 2003/01/10 | - | 不配息 | 美元6,082萬 | 歐元 | 341.4400 | +0.52 | +0.15% | +9.98% | +9.13% | 看詳情 |
| Z2 | 2022/01/24 | - | 不配息 | 美元395萬 | 美元 | 114.6700 | +0.15 | +0.13% | +13.44% | +12.68% | 看詳情 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 270.9300 | +0.36 | +0.13% | +12.04% | +11.25% | 看詳情 |
| R2 | 2008/08/18 | - | 不配息 | 美元72.36萬 | 美元 | 475.6000 | +0.63 | +0.13% | +12.50% | +11.71% | 本頁基金 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元16.35萬 | 歐元 | 230.0300 | +0.16 | +0.07% | -1.43% | -1.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.29億約台幣691億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 475.6 | +0.6300 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 474.97 | +1.3100 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 473.66 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 473.56 | +1.5600 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 472 | +0.8500 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 471.15 | -1.0200 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 472.17 | -1.4100 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 473.58 | -1.0300 | -0.22% |
| 2025/12/04 | 474.61 | -0.4500 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 475.06 | +1.4500 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 473.61 | +0.5000 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 473.11 | -0.9400 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 474.05 | +0.6400 | +0.14% |
| 2025/11/27 | 473.41 | -0.2500 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 473.66 | +0.9100 | +0.19% |
| 2025/11/25 | 472.75 | +0.3400 | +0.07% |
| 2025/11/24 | 472.41 | +1.4700 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 470.94 | -0.4100 | -0.09% |
| 2025/11/20 | 471.35 | +0.3900 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 470.96 | +0.6200 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 470.34 | -0.3700 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 470.71 | +0.2400 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 470.47 | -0.8500 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 471.32 | -0.7200 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 472.04 | +1.5100 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 470.53 | -0.0600 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 470.59 | +1.0000 | +0.21% |
| 2025/11/07 | 469.59 | -0.4300 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 470.02 | +1.0400 | +0.22% |
| 2025/11/05 | 468.98 | -0.6200 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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