境外
歐義銳榮新興市場債券基金R2
475.6
美元
+0.63 (0.13%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1999/03/16 | - | 不配息 | 美元3.05億 | 歐元 | 400.3700 | +0.27 | +0.07% | -1.02% | -0.61% | 看詳情 |
| RH | 2003/01/10 | - | 不配息 | 美元6,082萬 | 歐元 | 341.4400 | +0.52 | +0.15% | +9.98% | +9.13% | 看詳情 |
| Z2 | 2022/01/24 | - | 不配息 | 美元395萬 | 美元 | 114.6700 | +0.15 | +0.13% | +13.44% | +12.68% | 看詳情 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 270.9300 | +0.36 | +0.13% | +12.04% | +11.25% | 看詳情 |
| R2 | 2008/08/18 | - | 不配息 | 美元72.36萬 | 美元 | 475.6000 | +0.63 | +0.13% | +12.50% | +11.71% | 本頁基金 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元16.35萬 | 歐元 | 230.0300 | +0.16 | +0.07% | -1.43% | -1.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.29億約台幣691億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.12% | +0.57% | 99/368 | 73% |
| 3個月 | +3.31% | +2.41% | 88/368 | 76% |
| 6個月 | +9.83% | +6.93% | 100/368 | 73% |
| 1年 | +11.71% | +10.29% | 118/368 | 68% |
| 3年 | +26.42% | +29.09% | 177/368 | 52% |
| 5年 | +3.36% | +11.27% | 155/368 | 58% |
| 10年 | +36.01% | -- | 50/368 | 86% |
| 15年 | +60.70% | -- | 26/368 | 93% |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index®
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.50% | +10.89% | 125/368 | 66% |
| 2024年 | +5.02% | +6.76% | 234/368 | 36% |
| 2023年 | +8.54% | +10.60% | 198/368 | 46% |
| 2022年 | -16.89% | -13.82% | 215/368 | 42% |
| 2021年 | -3.28% | -1.85% | 146/368 | 60% |
| 2020年 | +5.21% | -- | 69/368 | 81% |
| 2019年 | +13.74% | -- | 63/368 | 83% |
| 2018年 | -6.65% | -- | 63/368 | 83% |
| 2017年 | +8.17% | -- | 85/368 | 77% |
| 2016年 | +9.14% | -- | 76/368 | 79% |
| 2015年 | -0.71% | -- | 46/368 | 88% |
| 2014年 | +4.25% | -- | 45/368 | 88% |
| 2013年 | -5.50% | -- | 21/368 | 94% |
| 2012年 | +13.81% | -- | 54/368 | 85% |
| 2011年 | +5.47% | -- | 22/368 | 94% |
| 2010年 | +9.73% | -- | 37/368 | 90% |
| 2009年 | +25.54% | -- | 33/368 | 91% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.12%
(高點409.31 ➔ 低點335.16)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.41%
(高點449.65 ➔ 低點357.87)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.92%
(高點405.81 ➔ 低點377.72)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-6.06%
(高點313.13 ➔ 低點294.14)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-30.98%
(高點262.52 ➔ 低點181.18)
2008/08/18~2008/10/24
2008/08高點
2008/10低點
2個月下跌
2009/09回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.50% | 3.04% |
| 3年 | 7.24% | 7.51% |
| 5年 | 9.13% | 9.23% |
| 10年 | 9.11% | -- |
| 15年 | 8.24% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
