瀚亞股債入息組合基金B-人民幣
12.5831
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.12億 | 台幣 | 19.5147 | +0.07 | +0.37% | -5.27% | -3.10% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,152萬 | 人民幣 | 12.5831 | +0.01 | +0.10% | +1.64% | +4.13% | 本頁基金 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣9,075萬 | 台幣 | 13.9197 | +0.05 | +0.37% | -5.92% | -3.96% | 看詳情 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.5831 | +0.0128 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 12.5703 | +0.0393 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 12.531 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 12.5305 | -0.0285 | -0.23% |
| 2025/07/04 | 12.559 | -0.0183 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 12.5773 | +0.0653 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 12.512 | +0.0154 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 12.4966 | +0.0107 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 12.4859 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/06/27 | 12.4903 | +0.0503 | +0.40% |
| 2025/06/26 | 12.44 | +0.0456 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 12.3944 | +0.0251 | +0.20% |
| 2025/06/24 | 12.3693 | +0.1094 | +0.89% |
| 2025/06/23 | 12.2599 | +0.0490 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 12.2109 | -0.0263 | -0.21% |
| 2025/06/19 | 12.2372 | -0.0229 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 12.2601 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/17 | 12.2701 | -0.0345 | -0.28% |
| 2025/06/16 | 12.3046 | +0.0406 | +0.33% |
| 2025/06/13 | 12.264 | -0.0634 | -0.51% |
| 2025/06/12 | 12.3274 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/06/11 | 12.3218 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/10 | 12.2918 | +0.0501 | +0.41% |
| 2025/06/09 | 12.2417 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 12.2367 | +0.0448 | +0.37% |
| 2025/06/05 | 12.1919 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 12.1847 | +0.0269 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 12.1578 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 12.1531 | +0.0197 | +0.16% |
| 2025/05/29 | 12.1334 | +0.0193 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
