瀚亞股債入息組合基金B-人民幣
12.0883
人民幣
-0.08 (-0.66%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.12億 | 台幣 | 19.0745 | -0.11 | -0.57% | -7.41% | -0.76% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,152萬 | 人民幣 | 12.0883 | -0.08 | -0.66% | -2.36% | +4.13% | 本頁基金 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣9,075萬 | 台幣 | 13.6671 | -0.08 | -0.57% | -7.63% | -1.20% | 看詳情 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.0883 | -0.0798 | -0.66% |
| 2025/05/20 | 12.1681 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 12.1619 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 12.1613 | +0.0511 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 12.1102 | +0.0284 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 12.0818 | +0.0352 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 12.0466 | +0.0607 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 11.9859 | +0.1029 | +0.87% |
| 2025/05/09 | 11.883 | -0.0093 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 11.8923 | +0.0583 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 11.834 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 11.8305 | -0.0295 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 11.86 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 11.88 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 11.8 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 11.81 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 11.77 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 11.72 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/04/23 | 11.61 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/04/22 | 11.54 | +0.1200 | +1.05% |
| 2025/04/21 | 11.42 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/04/18 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.49 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/04/15 | 11.61 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 11.55 | +0.1700 | +1.49% |
| 2025/04/11 | 11.38 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/10 | 11.35 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/09 | 11.37 | +0.1800 | +1.61% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
