瀚亞股債入息組合基金B-人民幣
13.2804
人民幣
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.56億 | 台幣 | 22.7895 | +0.01 | +0.06% | +3.10% | +8.42% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,400萬 | 人民幣 | 13.2804 | +0.03 | +0.20% | +2.31% | +7.67% | 本頁基金 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,592萬 | 台幣 | 16.0558 | +0.01 | +0.06% | +2.89% | +8.20% | 看詳情 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.2804 | +0.0260 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 13.2544 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 13.254 | +0.0900 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 13.164 | +0.0255 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 13.1385 | -0.0790 | -0.60% |
| 2026/01/19 | 13.2175 | -0.0330 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 13.2505 | +0.0293 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 13.2212 | +0.0044 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 13.2168 | +0.0057 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 13.2111 | +0.0237 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 13.1874 | +0.0346 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 13.1528 | +0.0214 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 13.1314 | -0.0274 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 13.1588 | -0.0028 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 13.1616 | +0.0635 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 13.0981 | +0.1031 | +0.79% |
| 2026/01/02 | 12.995 | +0.0145 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 12.9805 | -0.0499 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 13.0304 | -0.0178 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 13.0482 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/12/26 | 13.0592 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 13.0584 | +0.0115 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 13.0469 | +0.0234 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 13.0235 | +0.0795 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 12.944 | +0.0756 | +0.59% |
| 2025/12/18 | 12.8684 | +0.0239 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 12.8445 | -0.0662 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 12.9107 | -0.0732 | -0.56% |
| 2025/12/15 | 12.9839 | -0.0703 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 13.0542 | -0.0535 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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