瀚亞股債入息組合基金B-人民幣
11.6097
人民幣
+0.06 (0.55%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.02億 | 台幣 | 19.1843 | +0.07 | +0.38% | -6.87% | +2.63% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 13.7768 | +0.05 | +0.38% | -7.28% | +1.98% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,255萬 | 人民幣 | 11.6097 | +0.06 | +0.55% | -6.65% | +3.09% | 本頁基金 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.6097 | +0.0638 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 11.5459 | +0.1620 | +1.42% |
| 2025/04/11 | 11.3839 | +0.0328 | +0.29% |
| 2025/04/10 | 11.3511 | -0.0198 | -0.17% |
| 2025/04/09 | 11.3709 | +0.1783 | +1.59% |
| 2025/04/08 | 11.1926 | -0.0245 | -0.22% |
| 2025/04/07 | 11.2171 | -0.7078 | -5.94% |
| 2025/04/02 | 11.9249 | +0.0389 | +0.33% |
| 2025/04/01 | 11.886 | +0.0660 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 11.82 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/03/28 | 11.92 | -0.1300 | -1.08% |
| 2025/03/27 | 12.05 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 12.12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 12.16 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 12.13 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 12.04 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 12.07 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 12.03 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 11.97 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 11.99 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 11.94 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/03/13 | 11.84 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 11.88 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/11 | 11.82 | -0.1200 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 11.94 | -0.1600 | -1.32% |
| 2025/03/07 | 12.1 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 12.14 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/03/05 | 12.22 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/04 | 12.19 | -0.1600 | -1.30% |
| 2025/03/03 | 12.35 | -0.0700 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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