瀚亞股債入息組合基金B-人民幣
12.6451
人民幣
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息9次，累積配息率為2.1%，2023年共配息11次，累積配息率為2.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.1% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.027 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/06 | 0.027 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.027 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.027 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.027 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/09 | 0.027 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.027 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.027 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.027 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.8% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.027 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/13 | 0.027 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 0.027 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.02722 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/14 | 0.02708 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.02699 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/13 | 0.02638 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.02535 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/18 | 0.02529 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.02533 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.0254 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.02486 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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