瀚亞股債入息組合基金B-新台幣
16.0558
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1722.8萬 | 336/780 | 57% | -4087.7萬 | 448/780 | 43% | -2364.9萬 | 495/780 | 37% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.0億 | 378/780 | 52% | -1.1億 | 552/780 | 29% | -402.7萬 | 318/780 | 59% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.6億 | 370/780 | 53% | -2.3億 | 492/780 | 37% | -6977.9萬 | 431/780 | 45% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +4.8億 | 353/780 | 55% | -5.6億 | 441/780 | 43% | -7929.5萬 | 372/780 | 52% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－B-新台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +11.0萬 | -41.6萬 | -30.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +33.0萬 | -44.4萬 | -11.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +169.0萬 | -1051.0萬 | -881.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2409.2萬 | -2097.4萬 | +311.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
