瀚亞股債入息組合基金B-新台幣
13.6671
台幣
-0.08 (-0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.12億 | 台幣 | 19.0745 | -0.11 | -0.57% | -7.41% | -0.76% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,152萬 | 人民幣 | 12.0883 | -0.08 | -0.66% | -2.36% | +4.13% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣9,075萬 | 台幣 | 13.6671 | -0.08 | -0.57% | -7.63% | -1.20% | 本頁基金 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.6671 | -0.0785 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 13.7456 | -0.0060 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 13.7516 | +0.0115 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 13.7401 | +0.0438 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 13.6963 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 13.7002 | -0.0333 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 13.7335 | +0.1242 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 13.6093 | +0.1667 | +1.24% |
| 2025/05/09 | 13.4426 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 13.4422 | +0.0377 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 13.4045 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/05/06 | 13.4061 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 13.4 | -0.3400 | -2.47% |
| 2025/05/02 | 13.74 | -0.1900 | -1.36% |
| 2025/04/30 | 13.93 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/04/29 | 14.02 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 14.05 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 14.04 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 13.98 | +0.1300 | +0.94% |
| 2025/04/23 | 13.85 | +0.1300 | +0.95% |
| 2025/04/22 | 13.72 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/04/21 | 13.6 | -0.1300 | -0.95% |
| 2025/04/18 | 13.73 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 13.7 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 13.68 | -0.1000 | -0.73% |
| 2025/04/15 | 13.78 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 13.72 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/04/11 | 13.66 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/10 | 13.61 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 13.58 | +0.2500 | +1.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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