瀚亞股債入息組合基金B-新台幣
15.0917
台幣
-0.07 (-0.45%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.97億 | 台幣 | 20.8404 | -0.09 | -0.45% | +19.15% | +20.21% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,065萬 | 台幣 | 15.0917 | -0.07 | -0.45% | +18.35% | +19.45% | 本頁基金 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,612萬 | 人民幣 | 12.6292 | -0.05 | -0.41% | +15.44% | +17.87% | 看詳情 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 15.0917 | -0.0686 | -0.45% |
| 2024/12/09 | 15.1603 | +0.0049 | +0.03% |
| 2024/12/06 | 15.1554 | +0.0099 | +0.07% |
| 2024/12/05 | 15.1455 | +0.0112 | +0.07% |
| 2024/12/04 | 15.1343 | +0.0470 | +0.31% |
| 2024/12/03 | 15.0873 | +0.0135 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 15.0738 | +0.0757 | +0.50% |
| 2024/11/29 | 14.9981 | +0.0392 | +0.26% |
| 2024/11/28 | 14.9589 | -0.0150 | -0.10% |
| 2024/11/27 | 14.9739 | -0.0287 | -0.19% |
| 2024/11/26 | 15.0026 | +0.0226 | +0.15% |
| 2024/11/25 | 14.98 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/22 | 14.96 | +0.0700 | +0.47% |
| 2024/11/21 | 14.89 | +0.0700 | +0.47% |
| 2024/11/20 | 14.82 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 14.8 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 14.78 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 14.76 | -0.1300 | -0.87% |
| 2024/11/14 | 14.89 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 14.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 14.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 14.91 | +0.0600 | +0.40% |
| 2024/11/08 | 14.85 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 14.86 | +0.1400 | +0.95% |
| 2024/11/06 | 14.72 | +0.2400 | +1.66% |
| 2024/11/05 | 14.48 | +0.0900 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 14.39 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/01 | 14.41 | -0.1800 | -1.23% |
| 2024/10/30 | 14.59 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 14.64 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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