瀚亞股債入息組合基金B-新台幣
13.9197
台幣
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.12億 | 台幣 | 19.5147 | +0.07 | +0.37% | -5.27% | -3.10% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,152萬 | 人民幣 | 12.5831 | +0.01 | +0.10% | +1.64% | +4.13% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣9,075萬 | 台幣 | 13.9197 | +0.05 | +0.37% | -5.92% | -3.96% | 本頁基金 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.9197 | +0.0511 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 13.8686 | +0.0699 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 13.7987 | +0.0043 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 13.7944 | -0.0116 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 13.806 | +0.0230 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 13.783 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 13.7871 | -0.0426 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 13.8297 | -0.2603 | -1.85% |
| 2025/06/30 | 14.09 | +0.2828 | +2.05% |
| 2025/06/27 | 13.8072 | +0.0440 | +0.32% |
| 2025/06/26 | 13.7632 | -0.0134 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 13.7766 | -0.0341 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 13.8107 | +0.0706 | +0.51% |
| 2025/06/23 | 13.7401 | +0.1272 | +0.93% |
| 2025/06/20 | 13.6129 | -0.0477 | -0.35% |
| 2025/06/19 | 13.6606 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 13.6558 | -0.0107 | -0.08% |
| 2025/06/17 | 13.6665 | -0.0429 | -0.31% |
| 2025/06/16 | 13.7094 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 13.7107 | -0.0854 | -0.62% |
| 2025/06/12 | 13.7961 | -0.0573 | -0.41% |
| 2025/06/11 | 13.8534 | +0.0143 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 13.8391 | +0.0480 | +0.35% |
| 2025/06/09 | 13.7911 | +0.0246 | +0.18% |
| 2025/06/06 | 13.7665 | +0.0299 | +0.22% |
| 2025/06/05 | 13.7366 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 13.7405 | +0.0358 | +0.26% |
| 2025/06/03 | 13.7047 | +0.0377 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 13.667 | +0.0099 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 13.6571 | +0.0360 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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