瀚亞股債入息組合基金B-新台幣
13.7768
台幣
+0.05 (0.38%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.02億 | 台幣 | 19.1843 | +0.07 | +0.38% | -6.87% | +2.63% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 13.7768 | +0.05 | +0.38% | -7.28% | +1.98% | 本頁基金 |
| B-人民幣 | 2005/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,255萬 | 人民幣 | 11.6097 | +0.06 | +0.55% | -6.65% | +3.09% | 看詳情 |
| A-美元 | 2005/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 13.7768 | +0.0526 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 13.7242 | +0.0644 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 13.6598 | +0.0483 | +0.35% |
| 2025/04/10 | 13.6115 | +0.0283 | +0.21% |
| 2025/04/09 | 13.5832 | +0.2492 | +1.87% |
| 2025/04/08 | 13.334 | -0.1418 | -1.05% |
| 2025/04/07 | 13.4758 | -1.0006 | -6.91% |
| 2025/04/02 | 14.4764 | +0.0139 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 14.4625 | +0.0525 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 14.41 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 14.48 | -0.1700 | -1.16% |
| 2025/03/27 | 14.65 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 14.71 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 14.79 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 14.73 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 14.62 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 14.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 14.66 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 14.6 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 14.62 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/03/14 | 14.51 | +0.1300 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 14.38 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 14.45 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/11 | 14.37 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 14.46 | -0.1900 | -1.30% |
| 2025/03/07 | 14.65 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/03/06 | 14.7 | -0.1000 | -0.68% |
| 2025/03/05 | 14.8 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 14.73 | -0.1500 | -1.01% |
| 2025/03/03 | 14.88 | -0.0500 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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