野村鑫全球債券組合基金-累積類型
14.0915
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 摩根環球企業債券基金I股累計美元 | 20.32% |
| PIMCO全球投資級債券H級累積 | 15.98% |
| 瀚亞投資美國優質債券基金-USD | 11.58% |
| PIMCO多元收益債券基金H級累積 | 11.44% |
| PIMCO新興市場債券H級累積 | 6.49% |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 6.04% |
| 富達美元債券基金Y累計股份 | 5.90% |
| DWS 投資歐洲非投資等級債 USD FCH | 5.22% |
| 摩根環球非投資等級債券基金I級別累計 | 4.68% |
| 先機新興市場債券基金A類累積(美元) | 3.91% |
| 摩根新興市場債券基金(美元對沖)A股(累積) | 3.19% |
| 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2.93% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 摩根環球企業債券基金I股累計美元 | 20.08% |
| PIMCO全球投資級債券H級累積 | 15.90% |
| 富達美元債券基金Y累計股份 | 12.74% |
| 瀚亞投資美國優質債券基金-USD | 11.49% |
| PIMCO多元收益債券基金H級累積 | 8.20% |
| 富達歐洲非投資等級債券A股累計美元避險 | 6.63% |
| 野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金T美元 | 5.89% |
| 富達新興市場債券基金(Y股累計-美元) | 3.87% |
| 先機新興市場債券基金A類累積(美元) | 3.69% |
| 摩根新興市場企業債券基金I級別累計 | 3.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元) | 2.30% |
| JPM美國複合收益債券基金A股分派 | 1.33% |
| DWS 投資歐洲非投資等級債 USD FCH | 1.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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