野村鑫全球債券組合基金-累積類型
14.3531
台幣
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 摩根環球企業債券基金I股累計美元 | 20.60% |
| PIMCO全球投資級債券H級累積 | 16.27% |
| PIMCO多元收益債券基金H級累積 | 11.74% |
| PIMCO新興市場債券H級累積 | 9.86% |
| 景順環球高評級企業債基金 C股累積 (法人級別) | 5.10% |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積 | 5.07% |
| 摩根環球非投資等級債券基金I級別累計 | 4.83% |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 4.20% |
| 先機新興市場債券基金A類累積(美元) | 3.98% |
| 摩根新興市場債券基金(累) 美元 I級別 | 3.25% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 摩根環球企業債券基金I股累計美元 | 20.84% |
| PIMCO全球投資級債券H級累積 | 16.42% |
| PIMCO多元收益債券基金H級累積 | 11.83% |
| 瀚亞投資美國優質債券基金-USD | 11.71% |
| PIMCO新興市場債券H級累積 | 9.82% |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 6.32% |
| 摩根環球非投資等級債券基金I級別累計 | 4.89% |
| 先機新興市場債券基金A類累積(美元) | 3.97% |
| 摩根新興市場債券基金(美元對沖)A股(累積) | 3.25% |
| 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 3.00% |
| 富達美元債券基金Y累計股份 | 2.83% |
| DWS 投資歐洲非投資等級債 USD FCH | 2.30% |
| JPM美國複合收益債券基金A股分派 | 1.28% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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