野村鑫全球債券組合基金-累積類型
13.7446
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.7446 | +0.0127 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 13.7319 | +0.0389 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 13.693 | -0.0255 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 13.7185 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 13.7173 | +0.0168 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 13.7005 | -0.0274 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 13.7279 | -0.0452 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 13.7731 | -0.1184 | -0.85% |
| 2025/06/30 | 13.8915 | +0.1631 | +1.19% |
| 2025/06/27 | 13.7284 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 13.73 | -0.0108 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 13.7408 | -0.0105 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 13.7513 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 13.7512 | +0.0527 | +0.38% |
| 2025/06/20 | 13.6985 | -0.0183 | -0.13% |
| 2025/06/19 | 13.7168 | +0.0083 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 13.7085 | +0.0104 | +0.08% |
| 2025/06/17 | 13.6981 | +0.0106 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 13.6875 | -0.0384 | -0.28% |
| 2025/06/13 | 13.7259 | -0.0206 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 13.7465 | -0.0088 | -0.06% |
| 2025/06/11 | 13.7553 | +0.0070 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 13.7483 | +0.0323 | +0.24% |
| 2025/06/09 | 13.716 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 13.7152 | -0.0352 | -0.26% |
| 2025/06/05 | 13.7504 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 13.7521 | +0.0195 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 13.7326 | +0.0112 | +0.08% |
| 2025/06/02 | 13.7214 | +0.0159 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 13.7055 | +0.0257 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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