野村鑫全球債券組合基金-累積類型
13.6881
台幣
-0.04 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.6881 | -0.0393 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 13.7274 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 13.7237 | -0.0133 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 13.737 | +0.0262 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 13.7108 | -0.0046 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 13.7154 | -0.0325 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 13.7479 | +0.0322 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 13.7157 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/05/09 | 13.717 | -0.0056 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 13.7226 | -0.0072 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 13.7298 | +0.0407 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 13.6891 | +0.0191 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 13.67 | -0.2000 | -1.44% |
| 2025/05/02 | 13.87 | -0.2000 | -1.42% |
| 2025/04/30 | 14.07 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/29 | 14.11 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/28 | 14.15 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 14.12 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 14.06 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/04/23 | 14.01 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/04/22 | 13.96 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/21 | 13.95 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/04/18 | 14 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/17 | 13.98 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 13.95 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 13.93 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 13.88 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/04/11 | 13.83 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/04/10 | 13.94 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/04/09 | 13.89 | -0.1400 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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