野村鑫全球債券組合基金-累積類型
14.3336
台幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +300.0萬 | 354/447 | 21% | -200.0萬 | 410/447 | 8% | +100.0萬 | 162/447 | 64% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +900.0萬 | 394/447 | 12% | -500.0萬 | 410/447 | 8% | +400.0萬 | 180/447 | 60% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1400.0萬 | 418/447 | 6% | -1200.0萬 | 417/447 | 7% | +200.0萬 | 245/447 | 45% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4286.4萬 | 421/447 | 6% | -3686.2萬 | 415/447 | 7% | +600.2萬 | 253/447 | 43% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－累積類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +300.0萬 | -200.0萬 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +600.0萬 | -400.0萬 | +200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1100.0萬 | -1100.0萬 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3867.6萬 | -3238.6萬 | +629.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
