中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A
9.95
美元
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3600.0萬 | 79/154 | 49% | -3.8億 | 36/154 | 77% | -3.5億 | 131/154 | 15% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.7億 | 65/154 | 58% | -13.7億 | 34/154 | 78% | -12.0億 | 141/154 | 8% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4.4億 | 91/154 | 41% | -60.2億 | 13/154 | 92% | -55.7億 | 151/154 | 2% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +13.6億 | 63/154 | 59% | -60.2億 | 22/154 | 86% | -46.6億 | 151/154 | 2% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ 美元A | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | -5600.0萬 | -5600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +200.0萬 | -2.0億 | -2.0億 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1400.0萬 | -12.3億 | -12.2億 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.8億 | -12.3億 | -10.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
