中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A
10.017
美元
-0.10 (-0.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣11.06億 | 台幣 | 9.0903 | -0.09 | -1.02% | -6.85% | -6.21% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣10.42億 | 台幣 | 9.0638 | -0.09 | -1.02% | -6.91% | -6.26% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.92億 | 台幣 | 9.4150 | -0.10 | -1.02% | -6.50% | -5.85% | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,472萬 | 美元 | 9.6525 | -0.09 | -0.97% | -0.53% | -0.26% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,227萬 | 美元 | 10.0170 | -0.10 | -0.97% | -0.13% | +0.17% | 本頁基金 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,050萬 | 美元 | 9.6447 | -0.09 | -0.97% | -0.53% | -0.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣43.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.017 | -0.0977 | -0.97% |
| 2025/05/20 | 10.1147 | -0.0224 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 10.1371 | +0.0205 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 10.1166 | -0.0115 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 10.1281 | +0.0610 | +0.61% |
| 2025/05/14 | 10.0671 | -0.0414 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 10.1085 | +0.0121 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 10.0964 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/05/09 | 10.1012 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 10.1039 | -0.0381 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 10.142 | +0.0272 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 10.1148 | +0.0148 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 10.1 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 10.12 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/30 | 10.17 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/29 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.17 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 10.1 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/04/23 | 10.03 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/21 | 9.95 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/04/18 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 9.97 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/04/11 | 9.88 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/10 | 9.9 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/09 | 9.95 | +0.0400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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