中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A
10.7356
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣9.98億 | 台幣 | 9.7450 | -0.00 | 0.00% | +2.26% | +0.34% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣8.95億 | 台幣 | 9.6850 | -0.00 | 0.00% | +2.20% | +0.28% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.13億 | 台幣 | 10.3348 | -0.00 | 0.00% | +2.63% | +0.73% | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,238萬 | 美元 | 10.0877 | +0.02 | +0.21% | +6.61% | +3.88% | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣713萬 | 美元 | 10.0793 | +0.02 | +0.21% | +6.61% | +3.88% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣623萬 | 美元 | 10.7356 | +0.02 | +0.21% | +7.03% | +4.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣34.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.7356 | +0.0222 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 10.7134 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 10.7077 | -0.0634 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 10.7711 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 10.7784 | +0.0254 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 10.753 | +0.0430 | +0.40% |
| 2025/11/24 | 10.71 | +0.0568 | +0.53% |
| 2025/11/21 | 10.6532 | +0.0132 | +0.12% |
| 2025/11/20 | 10.64 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 10.6274 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 10.6331 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 10.6293 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/14 | 10.6296 | -0.0275 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 10.6571 | -0.0577 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 10.7148 | +0.0267 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 10.6881 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 10.6787 | -0.0170 | -0.16% |
| 2025/11/06 | 10.6957 | +0.0335 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 10.6622 | -0.0298 | -0.28% |
| 2025/11/04 | 10.692 | +0.0096 | +0.09% |
| 2025/11/03 | 10.6824 | -0.0435 | -0.41% |
| 2025/10/31 | 10.7259 | -0.0160 | -0.15% |
| 2025/10/30 | 10.7419 | -0.0557 | -0.52% |
| 2025/10/29 | 10.7976 | -0.0580 | -0.53% |
| 2025/10/28 | 10.8556 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/10/27 | 10.8578 | +0.0490 | +0.45% |
| 2025/10/23 | 10.8088 | -0.0125 | -0.12% |
| 2025/10/22 | 10.8213 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/10/21 | 10.8283 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/10/20 | 10.8199 | +0.0380 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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