中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A
10.1088
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.08億 | 台幣 | 10.0899 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣14.81億 | 台幣 | 9.9900 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣12.48億 | 台幣 | 9.9900 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,426萬 | 美元 | 10.1088 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 本頁基金 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,789萬 | 美元 | 10.0095 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,542萬 | 美元 | 10.0095 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.1088 | -0.0171 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 10.1259 | +0.0172 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 10.1087 | +0.0199 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 10.0888 | -0.0129 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 10.1017 | +0.0055 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 10.0962 | -0.0308 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 10.127 | -0.0685 | -0.67% |
| 2024/11/08 | 10.1955 | +0.0287 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 10.1668 | +0.0743 | +0.74% |
| 2024/11/06 | 10.0925 | -0.0575 | -0.57% |
| 2024/11/05 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 10.13 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/11/01 | 10.06 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 10.13 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.17 | -0.0800 | -0.78% |
| 2024/10/18 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10.26 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/16 | 10.31 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.29 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.24 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/08 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 10.26 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/04 | 10.3 | -0.1200 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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