中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A
10.3517
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣11.06億 | 台幣 | 9.1303 | +0.03 | +0.28% | -6.06% | -6.36% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣10.42億 | 台幣 | 9.0983 | +0.03 | +0.28% | -6.12% | -6.41% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.92億 | 台幣 | 9.4947 | +0.03 | +0.28% | -5.71% | -5.99% | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,472萬 | 美元 | 9.9326 | +0.01 | +0.06% | +2.79% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,227萬 | 美元 | 10.3517 | +0.01 | +0.06% | +3.21% | +2.80% | 本頁基金 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,050萬 | 美元 | 9.9245 | +0.01 | +0.06% | +2.79% | +2.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.3517 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 10.3458 | +0.0421 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 10.3037 | -0.0192 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 10.3229 | -0.0512 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 10.3741 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/02 | 10.3941 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 10.3986 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 10.3938 | +0.0538 | +0.52% |
| 2025/06/27 | 10.34 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 10.3469 | +0.0339 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 10.313 | -0.0094 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 10.3224 | +0.0477 | +0.46% |
| 2025/06/23 | 10.2747 | +0.0185 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 10.2562 | +0.0112 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 10.245 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 10.2406 | +0.0231 | +0.23% |
| 2025/06/16 | 10.2175 | -0.0105 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 10.228 | -0.0473 | -0.46% |
| 2025/06/12 | 10.2753 | +0.0482 | +0.47% |
| 2025/06/11 | 10.2271 | +0.0284 | +0.28% |
| 2025/06/10 | 10.1987 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 10.1928 | +0.0299 | +0.29% |
| 2025/06/06 | 10.1629 | -0.0510 | -0.50% |
| 2025/06/05 | 10.2139 | -0.0257 | -0.25% |
| 2025/06/04 | 10.2396 | +0.0731 | +0.72% |
| 2025/06/03 | 10.1665 | +0.0154 | +0.15% |
| 2025/06/02 | 10.1511 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/05/29 | 10.1632 | +0.0448 | +0.44% |
| 2025/05/28 | 10.1184 | -0.0227 | -0.22% |
| 2025/05/27 | 10.1411 | +0.0849 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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