中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB
9.7409
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +2482.2萬 | 95/154 | 38% | -1.5億 | 78/154 | 49% | -1.2億 | 113/154 | 27% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4298.2萬 | 112/154 | 27% | -5.7億 | 73/154 | 53% | -5.3億 | 127/154 | 18% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +7482.1萬 | 115/154 | 25% | -8.0億 | 77/154 | 50% | -7.2億 | 119/154 | 23% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.9億 | 111/154 | 28% | -22.3億 | 45/154 | 71% | -19.4億 | 129/154 | 16% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－ 臺幣NB | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +1768.0萬 | -3318.7萬 | -1550.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2389.6萬 | -7043.9萬 | -4654.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3308.5萬 | -1.0億 | -6756.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6289.5萬 | -2.2億 | -1.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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