中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB
9.7409
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣9.79億 | 台幣 | 9.7409 | +0.02 | +0.22% | +0.61% | +2.79% | 本頁基金 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣8.03億 | 台幣 | 9.6710 | +0.02 | +0.22% | +0.55% | +2.73% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.17億 | 台幣 | 10.4102 | +0.02 | +0.22% | +0.99% | +3.18% | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,220萬 | 美元 | 10.0297 | +0.02 | +0.25% | +0.24% | +6.56% | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣649萬 | 美元 | 10.0212 | +0.02 | +0.25% | +0.24% | +6.56% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣552萬 | 美元 | 10.7637 | +0.03 | +0.25% | +0.66% | +7.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 9.7409 | +0.0215 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 9.7194 | +0.0562 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 9.6632 | -0.0579 | -0.60% |
| 2026/01/16 | 9.7211 | -0.0277 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 9.7488 | -0.0547 | -0.56% |
| 2026/01/14 | 9.8035 | +0.0305 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 9.773 | +0.0144 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 9.7586 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 9.7546 | +0.0283 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 9.7263 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 9.7284 | +0.0180 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 9.7104 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 9.7127 | +0.0505 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 9.6622 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 9.6822 | -0.0268 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 9.709 | -0.0095 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 9.7185 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 9.7105 | -0.0117 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 9.7222 | +0.0244 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 9.6978 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 9.6938 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 9.6946 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 9.7013 | +0.0274 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 9.6739 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 9.6768 | +0.0407 | +0.42% |
| 2025/12/15 | 9.6361 | +0.0369 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 9.5992 | -0.1041 | -1.07% |
| 2025/12/11 | 9.7033 | +0.0117 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 9.6916 | +0.0309 | +0.32% |
| 2025/12/09 | 9.6607 | -0.0099 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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