中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB
10.001
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.08億 | 台幣 | 10.1009 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣14.81億 | 台幣 | 10.0009 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣12.48億 | 台幣 | 10.0010 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 本頁基金 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,426萬 | 美元 | 10.1084 | -0.00 | 0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,789萬 | 美元 | 10.0091 | -0.00 | 0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,542萬 | 美元 | 10.0091 | -0.00 | 0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.001 | +0.0110 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 9.99 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 9.9906 | -0.0085 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 9.9991 | +0.0347 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 9.9644 | -0.0820 | -0.82% |
| 2024/11/14 | 10.0464 | +0.0276 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 10.0188 | -0.0247 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 10.0435 | +0.0035 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.04 | +0.0900 | +0.90% |
| 2024/11/06 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 9.93 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/11/01 | 9.87 | -0.0800 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 9.95 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/29 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 9.99 | -0.1000 | -0.99% |
| 2024/10/18 | 10.09 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/10/17 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 10.2 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.15 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/08 | 10.19 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/07 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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