中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB
9.745
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣9.98億 | 台幣 | 9.7450 | -0.00 | 0.00% | +2.26% | +0.34% | 本頁基金 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣8.95億 | 台幣 | 9.6850 | -0.00 | 0.00% | +2.20% | +0.28% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.13億 | 台幣 | 10.3348 | -0.00 | 0.00% | +2.63% | +0.73% | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,238萬 | 美元 | 10.0877 | +0.02 | +0.21% | +6.61% | +3.88% | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣713萬 | 美元 | 10.0793 | +0.02 | +0.21% | +6.61% | +3.88% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣623萬 | 美元 | 10.7356 | +0.02 | +0.21% | +7.03% | +4.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣34.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.745 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/02 | 9.7452 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 9.7376 | -0.0539 | -0.55% |
| 2025/11/28 | 9.7915 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 9.7861 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 9.7819 | +0.0360 | +0.37% |
| 2025/11/24 | 9.7459 | +0.0559 | +0.58% |
| 2025/11/21 | 9.69 | +0.0405 | +0.42% |
| 2025/11/20 | 9.6495 | +0.0193 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 9.6302 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 9.6276 | +0.0111 | +0.12% |
| 2025/11/17 | 9.6165 | -0.0301 | -0.31% |
| 2025/11/14 | 9.6466 | -0.0103 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 9.6569 | -0.0501 | -0.52% |
| 2025/11/12 | 9.707 | +0.0371 | +0.38% |
| 2025/11/10 | 9.6699 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 9.6694 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 9.6635 | +0.0280 | +0.29% |
| 2025/11/05 | 9.6355 | -0.0160 | -0.17% |
| 2025/11/04 | 9.6515 | +0.0244 | +0.25% |
| 2025/11/03 | 9.6271 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/10/31 | 9.6471 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 9.654 | -0.0312 | -0.32% |
| 2025/10/29 | 9.6852 | -0.0509 | -0.52% |
| 2025/10/28 | 9.7361 | -0.0243 | -0.25% |
| 2025/10/27 | 9.7604 | +0.0222 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 9.7382 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/10/22 | 9.7303 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/10/21 | 9.7282 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/10/20 | 9.7116 | +0.0253 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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