中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB
9.1303
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣11.06億 | 台幣 | 9.1303 | +0.03 | +0.28% | -6.06% | -6.36% | 本頁基金 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣10.42億 | 台幣 | 9.0983 | +0.03 | +0.28% | -6.12% | -6.41% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.92億 | 台幣 | 9.4947 | +0.03 | +0.28% | -5.71% | -5.99% | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,472萬 | 美元 | 9.9326 | +0.01 | +0.06% | +2.79% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,227萬 | 美元 | 10.3517 | +0.01 | +0.06% | +3.21% | +2.80% | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,050萬 | 美元 | 9.9245 | +0.01 | +0.06% | +2.79% | +2.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.1303 | +0.0257 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 9.1046 | +0.0554 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 9.0492 | -0.0123 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 9.0615 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 9.055 | -0.0626 | -0.69% |
| 2025/07/02 | 9.1176 | -0.0450 | -0.49% |
| 2025/07/01 | 9.1626 | -0.1705 | -1.83% |
| 2025/06/30 | 9.3331 | +0.2246 | +2.47% |
| 2025/06/27 | 9.1085 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 9.112 | -0.0228 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 9.1348 | -0.0429 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 9.1777 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/06/23 | 9.1804 | +0.0631 | +0.69% |
| 2025/06/20 | 9.1173 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 9.1112 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.1063 | +0.0244 | +0.27% |
| 2025/06/16 | 9.0819 | -0.0445 | -0.49% |
| 2025/06/13 | 9.1264 | -0.0770 | -0.84% |
| 2025/06/12 | 9.2034 | -0.0179 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 9.2213 | +0.0177 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 9.2036 | +0.0071 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 9.1965 | +0.0304 | +0.33% |
| 2025/06/06 | 9.1661 | -0.0440 | -0.48% |
| 2025/06/05 | 9.2101 | -0.0312 | -0.34% |
| 2025/06/04 | 9.2413 | +0.0533 | +0.58% |
| 2025/06/03 | 9.188 | +0.0170 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 9.171 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/05/29 | 9.1683 | +0.0444 | +0.49% |
| 2025/05/28 | 9.1239 | -0.0308 | -0.34% |
| 2025/05/27 | 9.1547 | +0.0607 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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