聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(新臺幣)
9.1521
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.9億 | 台幣 | 8.7648 | +0.03 | +0.32% | -7.72% | -10.27% | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,448萬 | 美元 | 9.6653 | +0.00 | +0.01% | +3.46% | -0.08% | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 台幣 | 9.1521 | +0.03 | +0.32% | -7.74% | -10.27% | 本頁基金 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.21億 | 台幣 | 9.1521 | +0.03 | +0.32% | -7.74% | -10.27% | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 美元 | 10.0929 | +0.00 | +0.01% | +3.52% | -0.07% | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 8.7648 | +0.03 | +0.32% | -7.72% | -10.27% | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣265萬 | 美元 | 10.0929 | +0.00 | +0.01% | +3.52% | -0.07% | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣154萬 | 美元 | 9.6655 | +0.00 | +0.01% | +3.47% | -0.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.1521 | +0.0290 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 9.1231 | +0.0735 | +0.81% |
| 2025/07/08 | 9.0496 | -0.0253 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 9.0749 | -0.0156 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 9.0905 | -0.0900 | -0.98% |
| 2025/07/02 | 9.1805 | -0.0613 | -0.66% |
| 2025/07/01 | 9.2418 | -0.1488 | -1.58% |
| 2025/06/30 | 9.3906 | +0.2699 | +2.96% |
| 2025/06/27 | 9.1207 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/26 | 9.1407 | -0.0229 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 9.1636 | -0.0487 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 9.2123 | +0.0109 | +0.12% |
| 2025/06/23 | 9.2014 | +0.0574 | +0.63% |
| 2025/06/20 | 9.144 | +0.0062 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 9.1378 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.1368 | +0.0563 | +0.62% |
| 2025/06/16 | 9.0805 | -0.0767 | -0.84% |
| 2025/06/13 | 9.1572 | -0.0605 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 9.2177 | +0.0159 | +0.17% |
| 2025/06/11 | 9.2018 | +0.0191 | +0.21% |
| 2025/06/10 | 9.1827 | +0.0149 | +0.16% |
| 2025/06/09 | 9.1678 | +0.0504 | +0.55% |
| 2025/06/06 | 9.1174 | -0.0733 | -0.80% |
| 2025/06/05 | 9.1907 | -0.0239 | -0.26% |
| 2025/06/04 | 9.2146 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/06/03 | 9.1246 | +0.0225 | +0.25% |
| 2025/06/02 | 9.1021 | -0.0176 | -0.19% |
| 2025/05/29 | 9.1197 | +0.0757 | +0.84% |
| 2025/05/28 | 9.044 | -0.0325 | -0.36% |
| 2025/05/27 | 9.0765 | +0.1123 | +1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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