聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(新臺幣)
10.0392
台幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣11.24億 | 台幣 | 9.8595 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,598萬 | 美元 | 9.7834 | -0.04 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.3億 | 台幣 | 10.0392 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 本頁基金 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.29億 | 台幣 | 10.0393 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣965萬 | 美元 | 9.9626 | -0.04 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 9.8595 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣381萬 | 美元 | 9.9626 | -0.04 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣196萬 | 美元 | 9.7827 | -0.04 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.0392 | -0.0206 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 10.0598 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 10.058 | +0.0353 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 10.0227 | -0.0557 | -0.55% |
| 2024/11/14 | 10.0784 | +0.0472 | +0.47% |
| 2024/11/13 | 10.0312 | -0.0890 | -0.88% |
| 2024/11/12 | 10.1202 | -0.0505 | -0.50% |
| 2024/11/08 | 10.1707 | +0.0453 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 10.1254 | +0.1472 | +1.48% |
| 2024/11/06 | 9.9782 | -0.0918 | -0.91% |
| 2024/11/05 | 10.07 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 10.01 | +0.1300 | +1.32% |
| 2024/11/01 | 9.88 | -0.1300 | -1.30% |
| 2024/10/30 | 10.01 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 10.04 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/28 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 10.02 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/24 | 10.06 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/23 | 10 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/22 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 10.03 | -0.1900 | -1.86% |
| 2024/10/18 | 10.22 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/17 | 10.27 | -0.1100 | -1.06% |
| 2024/10/16 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 10.35 | +0.1100 | +1.07% |
| 2024/10/11 | 10.24 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/09 | 10.28 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/08 | 10.33 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/07 | 10.29 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/04 | 10.32 | -0.1300 | -1.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
