聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(新臺幣)
9.6517
台幣
+0.05 (0.54%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣10.79億 | 台幣 | 9.3604 | +0.05 | +0.54% | -2.68% | -- | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,530萬 | 美元 | 9.2833 | +0.05 | +0.53% | -1.87% | -- | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.09億 | 台幣 | 9.6517 | +0.05 | +0.54% | -2.70% | -- | 本頁基金 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.64億 | 台幣 | 9.6517 | +0.05 | +0.54% | -2.70% | -- | 看詳情 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣918萬 | 美元 | 9.5715 | +0.05 | +0.52% | -1.83% | -- | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 9.3604 | +0.05 | +0.54% | -2.68% | -- | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 美元 | 9.5715 | +0.05 | +0.53% | -1.83% | -- | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.2827 | +0.05 | +0.53% | -1.88% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.6517 | +0.0522 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 9.5995 | +0.0665 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 9.533 | -0.0403 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 9.5733 | -0.1487 | -1.53% |
| 2025/04/09 | 9.722 | +0.0782 | +0.81% |
| 2025/04/08 | 9.6438 | -0.2190 | -2.22% |
| 2025/04/07 | 9.8628 | -0.3529 | -3.45% |
| 2025/04/02 | 10.2157 | +0.0175 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 10.1982 | +0.0382 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 10.16 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/03/28 | 10.09 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/03/27 | 10.01 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 10.04 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 10.11 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 10.09 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/03/21 | 10.15 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 10.2 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 10.23 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/03/18 | 10.14 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/17 | 10.12 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/12 | 10.03 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 10.05 | -0.1200 | -1.18% |
| 2025/03/10 | 10.17 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/03/07 | 10.1 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 10.13 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/04 | 10.18 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/03/03 | 10.28 | +0.0700 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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