聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(新臺幣)
9.9412
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 9.2839 | +0.00 | +0.01% | +0.23% | -0.07% | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,410萬 | 美元 | 9.4893 | -0.01 | -0.15% | +4.16% | +2.88% | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 9.9412 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | -0.09% | 本頁基金 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣863萬 | 美元 | 10.1682 | -0.02 | -0.15% | +4.29% | +2.92% | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.2億 | 台幣 | 9.9412 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | -0.09% | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 9.2839 | +0.00 | +0.01% | +0.23% | -0.07% | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 10.1682 | -0.02 | -0.15% | +4.29% | +2.92% | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 美元 | 9.4858 | -0.01 | -0.15% | +4.13% | +2.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.9412 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 9.9401 | +0.0599 | +0.61% |
| 2025/12/15 | 9.8802 | +0.0485 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 9.8317 | -0.0981 | -0.99% |
| 2025/12/11 | 9.9298 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 9.9248 | +0.0393 | +0.40% |
| 2025/12/09 | 9.8855 | -0.0126 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 9.8981 | -0.0273 | -0.28% |
| 2025/12/05 | 9.9254 | -0.0534 | -0.54% |
| 2025/12/04 | 9.9788 | -0.0199 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 9.9987 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 10.0029 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 10.0057 | -0.0889 | -0.88% |
| 2025/11/28 | 10.0946 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 10.0984 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 10.0881 | +0.0463 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 10.0418 | +0.0792 | +0.79% |
| 2025/11/21 | 9.9626 | +0.0512 | +0.52% |
| 2025/11/20 | 9.9114 | +0.0450 | +0.46% |
| 2025/11/19 | 9.8664 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 9.8729 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 9.865 | +0.0153 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 9.8497 | -0.0287 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 9.8784 | -0.0691 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 9.9475 | +0.0669 | +0.68% |
| 2025/11/10 | 9.8806 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/07 | 9.8807 | -0.0157 | -0.16% |
| 2025/11/06 | 9.8964 | +0.0605 | +0.62% |
| 2025/11/05 | 9.8359 | -0.0386 | -0.39% |
| 2025/11/04 | 9.8745 | +0.0552 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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