聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(新臺幣)
10.0677
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 9.2844 | -0.00 | -0.03% | +0.05% | +0.57% | 看詳情 |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,351萬 | 美元 | 9.4981 | +0.02 | +0.19% | -0.15% | +4.27% | 看詳情 |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 10.0677 | -0.00 | -0.03% | +1.31% | +1.85% | 本頁基金 |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣764萬 | 美元 | 10.3035 | +0.02 | +0.19% | +1.09% | +5.65% | 看詳情 |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.09億 | 台幣 | 10.0677 | -0.00 | -0.03% | +1.31% | +1.85% | 看詳情 |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69億 | 台幣 | 9.2844 | -0.00 | -0.03% | +0.05% | +0.57% | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.3035 | +0.02 | +0.19% | +1.09% | +5.65% | 看詳情 |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 美元 | 9.4944 | +0.02 | +0.19% | -0.15% | +4.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.0677 | -0.0031 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 10.0708 | -0.0097 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 10.0805 | +0.0468 | +0.47% |
| 2026/01/21 | 10.0337 | +0.1021 | +1.03% |
| 2026/01/20 | 9.9316 | -0.1063 | -1.06% |
| 2026/01/16 | 10.0379 | -0.0424 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 10.0803 | -0.0165 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 10.0968 | +0.0581 | +0.58% |
| 2026/01/13 | 10.0387 | +0.0178 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 10.0209 | -0.0113 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 10.0322 | +0.0552 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 9.977 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 9.9741 | +0.0321 | +0.32% |
| 2026/01/06 | 9.942 | -0.0129 | -0.13% |
| 2026/01/05 | 9.9549 | +0.0612 | +0.62% |
| 2026/01/02 | 9.8937 | -0.0434 | -0.44% |
| 2025/12/31 | 9.9371 | -0.0415 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 9.9786 | -0.0183 | -0.18% |
| 2025/12/29 | 9.9969 | +0.0153 | +0.15% |
| 2025/12/26 | 9.9816 | -0.0261 | -0.26% |
| 2025/12/24 | 10.0077 | +0.0379 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 9.9698 | +0.0229 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 9.9469 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 9.955 | -0.0209 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 9.9759 | +0.0347 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 9.9412 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 9.9401 | +0.0599 | +0.61% |
| 2025/12/15 | 9.8802 | +0.0485 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 9.8317 | -0.0981 | -0.99% |
| 2025/12/11 | 9.9298 | +0.0050 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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