聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(新臺幣)
10.0392
台幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣11.24億 | 台幣 | 9.8595 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.183 | 看詳情 | |
| ND配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,598萬 | 美元 | 9.7834 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.1839 | 看詳情 | |
| NA累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.3億 | 台幣 | 10.0392 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A累積(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.29億 | 台幣 | 10.0393 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣965萬 | 美元 | 9.9626 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息(新臺幣) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 9.8595 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.183 | 看詳情 | |
| A累積(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣381萬 | 美元 | 9.9626 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息(美元) | 2024/05/23 | 無限制 | 配息 | 台幣196萬 | 美元 | 9.7827 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.1839 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣32.22億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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