永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型
9.86
台幣
-0.05 (-0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 62.01% |
| 國外北美 | 54.59% |
| 國外已開發歐洲 | 5.28% |
| 國外日本 | 2.14% |
| 債券 | 7.04% |
| 買賣斷債券 | 5.12% |
| 無擔保公司債主順位 | 5.12% |
| 附條件債券 | 1.92% |
| 金融債 | 1.92% |
| 存款 | 3.71% |
| 活期存款 | 3.71% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iBoxx投資等級公司債基金 | 6.68% |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 5.45% |
| iShares安碩20年以上公債ETF | 3.80% |
| 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣 | 3.47% |
| THE CIGNA GROUP | 2.60% |
| 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 2.56% |
| CVS 5.55 06/01/31 | 2.50% |
| 必帝公司 | 2.47% |
| CNC 4 1/4 12/15/27 | 2.38% |
| 亞培 | 2.33% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iBoxx投資等級公司債基金 | 6.40% |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 5.21% |
| 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 | 3.92% |
| iShares安碩20年以上公債ETF | 3.56% |
| 亞培 | 3.25% |
| 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 2.54% |
| 必帝公司 | 2.45% |
| CVS 5.55 06/01/31 | 2.38% |
| CNC 4 1/4 12/15/27 | 2.32% |
| 愛德華生命科學 | 2.31% |
| 安捷倫科技公司 | 2.25% |
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2.21% |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2.07% |
| 西門子醫療設備股份有限公司 | 2.04% |
| 醫療保健房地產信託公司 | 2.03% |
| THE CIGNA GROUP | 1.99% |
| 史賽克 | 1.99% |
| 聖丁公司 | 1.82% |
| IDEXX實驗室公司 | 1.78% |
| Revvity公司 | 1.74% |
| SPDR標普生技ETF | 1.73% |
| 費森尤斯集團 | 1.71% |
| 凱杰生物 | 1.71% |
| 安森公司 | 1.68% |
| 默克藥廠 | 1.55% |
| 哈門那公司 | 1.52% |
| 美敦力公司 | 1.46% |
| 泰爾茂公司 | 1.46% |
| 基本健康 | 1.46% |
| TARGET CORP | 1.46% |
| Hologic公司 | 1.38% |
| 必治妥施貴寶公司 | 1.36% |
| 查爾斯河實驗室國際公司 | 1.33% |
| 聯合健康集團 | 1.33% |
| DexCom公司 | 1.31% |
| Bio-Techne Corp | 1.21% |
| Illumina Inc | 1.21% |
| 艾伯維藥品有限公司 | 1.18% |
| IQVIA控股公司 | 1.18% |
| CVS Health Corp | 1.08% |
| HCA醫療保健公司 | 1.08% |
| iShares安碩信託iShares安碩1 | 1.05% |
| 嬌生公司 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
