永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型
9.86
台幣
-0.05 (-0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.72億 | 台幣 | 9.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣498萬 | 美元 | 9.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,280萬 | 人民幣 | 9.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 9.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6,365萬 | 台幣 | 9.7800 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.012 | 看詳情 | |
| 新台幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,609萬 | 台幣 | 9.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,651萬 | 南非幣 | 9.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,922萬 | 台幣 | 9.7800 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.012 | 看詳情 | |
| 美元月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣44.08萬 | 美元 | 9.5200 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.012 | 看詳情 | |
| 人民幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣309萬 | 人民幣 | 9.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣163萬 | 人民幣 | 9.4200 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.011 | 看詳情 | |
| 人民幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣158萬 | 人民幣 | 9.4300 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.011 | 看詳情 | |
| 美元月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣18.73萬 | 美元 | 9.5300 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.012 | 看詳情 | |
| 南非幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 南非幣 | 9.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣107萬 | 南非幣 | 9.5200 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.008 | 看詳情 | |
| 南非幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣64.59萬 | 南非幣 | 9.5200 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.008 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣13.41億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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