永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型
8.6537
台幣
-0.15 (-1.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.86億 | 台幣 | 8.6537 | -0.15 | -1.69% | -10.32% | -13.46% | 本頁基金 |
| 美元累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣461萬 | 美元 | 9.2702 | -0.15 | -1.62% | -2.52% | -7.30% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,190萬 | 人民幣 | 9.1088 | -0.16 | -1.72% | -3.61% | -8.91% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣232萬 | 美元 | 9.2820 | -0.15 | -1.62% | -2.60% | -7.18% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣5,719萬 | 台幣 | 8.5590 | -0.15 | -1.69% | -10.48% | -13.58% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,139萬 | 台幣 | 8.6539 | -0.15 | -1.69% | -10.42% | -13.46% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,444萬 | 南非幣 | 9.3548 | -0.18 | -1.90% | -2.04% | -6.45% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,823萬 | 台幣 | 8.5591 | -0.15 | -1.69% | -10.48% | -13.58% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣43.03萬 | 美元 | 9.1736 | -0.15 | -1.62% | -2.74% | -7.37% | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣300萬 | 人民幣 | 9.1226 | -0.16 | -1.72% | -3.67% | -8.77% | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 人民幣 | 9.0228 | -0.16 | -1.72% | -3.74% | -8.90% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 人民幣 | 9.0208 | -0.16 | -1.72% | -3.65% | -8.92% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣17.27萬 | 美元 | 9.1771 | -0.15 | -1.62% | -2.70% | -7.34% | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣274萬 | 南非幣 | 9.3563 | -0.18 | -1.89% | -1.93% | -6.44% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣105萬 | 南非幣 | 9.1583 | -0.18 | -1.89% | -2.04% | -6.50% | 看詳情 |
| 南非幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣63.29萬 | 南非幣 | 9.1599 | -0.18 | -1.89% | -2.02% | -6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.6537 | -0.1485 | -1.69% |
| 2025/05/20 | 8.8022 | +0.0159 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 8.7863 | +0.0287 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 8.7576 | +0.0919 | +1.06% |
| 2025/05/15 | 8.6657 | +0.0503 | +0.58% |
| 2025/05/14 | 8.6154 | -0.1197 | -1.37% |
| 2025/05/13 | 8.7351 | -0.1014 | -1.15% |
| 2025/05/12 | 8.8365 | +0.0851 | +0.97% |
| 2025/05/09 | 8.7514 | -0.0213 | -0.24% |
| 2025/05/08 | 8.7727 | -0.0376 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 8.8103 | +0.0760 | +0.87% |
| 2025/05/06 | 8.7343 | -0.0257 | -0.29% |
| 2025/05/05 | 8.76 | -0.3100 | -3.42% |
| 2025/05/02 | 9.07 | -0.3200 | -3.41% |
| 2025/04/30 | 9.39 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 9.43 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/24 | 9.41 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/04/23 | 9.32 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/04/22 | 9.24 | +0.1000 | +1.09% |
| 2025/04/21 | 9.14 | -0.1600 | -1.72% |
| 2025/04/17 | 9.3 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/16 | 9.34 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/15 | 9.37 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/14 | 9.39 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 9.36 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 9.33 | -0.1600 | -1.69% |
| 2025/04/09 | 9.49 | +0.2000 | +2.15% |
| 2025/04/08 | 9.29 | -0.1200 | -1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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