永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積類型永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-美元月配N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積N類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型
9.86
台幣
-0.05 (-0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.72億 | 台幣 | 9.8600 | -0.05 | -0.50% | +2.18% | -- | 本頁基金 |
| 美元累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣498萬 | 美元 | 9.5900 | -0.06 | -0.62% | +0.84% | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,280萬 | 人民幣 | 9.4900 | -0.05 | -0.52% | +0.42% | -- | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 9.6100 | -0.05 | -0.52% | +0.84% | -- | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6,365萬 | 台幣 | 9.7800 | -0.06 | -0.61% | +1.98% | -- | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,609萬 | 台幣 | 9.8600 | -0.05 | -0.50% | +2.07% | -- | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,651萬 | 南非幣 | 9.6900 | -0.05 | -0.51% | +1.47% | -- | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,922萬 | 台幣 | 9.7800 | -0.06 | -0.61% | +1.98% | -- | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣44.08萬 | 美元 | 9.5200 | -0.06 | -0.63% | +0.63% | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣309萬 | 人民幣 | 9.5100 | -0.04 | -0.42% | +0.42% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣163萬 | 人民幣 | 9.4200 | -0.05 | -0.53% | +0.30% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣158萬 | 人民幣 | 9.4300 | -0.05 | -0.53% | +0.30% | -- | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣18.73萬 | 美元 | 9.5300 | -0.05 | -0.52% | +0.73% | -- | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 南非幣 | 9.6900 | -0.05 | -0.51% | +1.57% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣107萬 | 南非幣 | 9.5200 | -0.05 | -0.52% | +1.52% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配N類型 | 2024/06/05 | 無限制 | 月配 | 台幣64.59萬 | 南非幣 | 9.5200 | -0.05 | -0.52% | +1.52% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.86 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/31 | 9.91 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/28 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 9.85 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 9.88 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/24 | 9.94 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 9.91 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/17 | 9.93 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 9.84 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/03/13 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 9.79 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/11 | 9.83 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 9.93 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/07 | 9.97 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/06 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/04 | 9.9 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/03 | 9.95 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/02/27 | 9.87 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/02/26 | 9.92 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/02/25 | 9.96 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/02/24 | 9.88 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/02/21 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/20 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 9.85 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/02/18 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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