鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)
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10.12
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,398萬 | 美元 | 10.1200 | +0.03 | +0.30% | +2.25% | +4.73% | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3.31億 | 台幣 | 9.7600 | +0.00 | +0.00% | -5.87% | -1.83% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣606萬 | 美元 | 10.1200 | +0.03 | +0.30% | +2.25% | +4.73% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.23億 | 台幣 | 9.7600 | +0.00 | +0.00% | -5.87% | -1.83% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,931萬 | 南非幣 | 10.0700 | +0.03 | +0.30% | +3.25% | +7.71% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 10.8000 | +0.03 | +0.28% | +2.18% | +4.75% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,209萬 | 台幣 | 10.4100 | -0.01 | -0.10% | -5.88% | -1.89% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 美元 | 10.8000 | +0.03 | +0.28% | +2.18% | +4.75% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,961萬 | 南非幣 | 10.0300 | +0.02 | +0.20% | +3.16% | +7.30% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,001萬 | 人民幣 | 9.7600 | +0.02 | +0.21% | +1.30% | +1.86% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,352萬 | 台幣 | 10.4100 | +0.00 | +0.00% | -5.88% | -1.89% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,314萬 | 南非幣 | 11.1000 | +0.03 | +0.27% | +2.97% | +7.25% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣107萬 | 澳幣 | 9.9100 | +0.03 | +0.30% | +1.76% | +3.69% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣94.49萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.03 | +0.28% | +1.63% | +3.42% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣317萬 | 人民幣 | 10.4400 | +0.02 | +0.19% | +1.36% | +2.05% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 南非幣 | 11.1400 | +0.03 | +0.27% | +3.15% | +7.53% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 人民幣 | 10.4300 | +0.03 | +0.29% | +1.46% | +2.36% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣35.49萬 | 澳幣 | 9.8700 | +0.03 | +0.30% | +1.86% | +3.49% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣156萬 | 人民幣 | 9.7200 | +0.03 | +0.31% | +1.41% | +1.97% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2024/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47萬 | 澳幣 | 10.2200 | +0.03 | +0.29% | +0.89% | +2.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.66億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.74% | +8.69% | 580/1053 | 45% |
| 3個月 | -0.43% | +0.51% | 260/1053 | 75% |
| 6個月 | +1.46% | +4.56% | 311/1053 | 70% |
| 1年 | +4.73% | +9.19% | 339/1053 | 68% |
| 3年 | -- | +33.30% | -- | -- |
| 5年 | -- | +73.15% | -- | -- |
| 10年 | -- | +106.10% | -- | -- |
| 15年 | -- | +268.45% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.25% | +4.69% | 255/1053 | 76% |
| 2024年 | -- | +12.08% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.35% | 7.19% |
| 3年 | -- | 12.92% |
| 5年 | -- | 12.76% |
| 10年 | -- | 13.06% |
| 15年 | -- | 13.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
