路博邁ESG優選平衡基金N月配(新臺幣)
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9.23
台幣
-0.08 (-0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 35.66% |
| 買賣斷債券 | 35.66% |
| 無擔保公司債主順位 | 19.85% |
| 金融債券主順位 | 14.41% |
| 金融債券次順位 | 1.01% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.39% |
| 存款 | 2.88% |
| 活期存款 | 2.88% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4.73% |
| AMAZON.COM INC | 3.18% |
| ALPHABET INC-A | 2.96% |
| NVIDIA CORP | 2.87% |
| NETFLIX INC | 2.49% |
| 3I GROUP PLC | 2.24% |
| NESTLE SA-REG | 1.73% |
| L'OREAL | 1.70% |
| NASDAQ INC | 1.68% |
| ELI LILLY & CO | 1.42% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4.65% |
| AMAZON.COM INC | 3.35% |
| ALPHABET INC-A | 2.95% |
| NVIDIA CORP | 2.84% |
| NETFLIX INC | 2.13% |
| 3I GROUP PLC | 1.87% |
| BROWN & BROWN | 1.78% |
| NASDAQ INC | 1.66% |
| NESTLE SA-REG | 1.60% |
| L'OREAL | 1.43% |
| MSCI INC | 1.43% |
| VISA INC-CLASS A | 1.42% |
| DANAHER CORP | 1.37% |
| UNITEDHEALTH GRP | 1.37% |
| BNP Paribas SA | 1.31% |
| ADYEN NV | 1.30% |
| ELI LILLY & CO | 1.30% |
| THERMO FISHER | 1.30% |
| UBER TECHNOLOGIE | 1.30% |
| Anglo American Capital PLC | 1.27% |
| ASML HOLDING NV | 1.25% |
| MASTERCARD INC-A | 1.25% |
| BAKKAFROST P/F | 1.23% |
| Enel Finance International NV | 1.23% |
| SYNOPSYS INC | 1.23% |
| PARTNERS GROUP J | 1.21% |
| UBS Group AG | 1.19% |
| Santander UK Group Holdings PLC | 1.19% |
| SPOTIFY TECHNOLO | 1.15% |
| Nationwide Building Society | 1.15% |
| ASSA ABLOY AB-B | 1.14% |
| STARBUCKS CORP | 1.12% |
| Air Lease Corp | 1.11% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 1.11% |
| COSTAR GROUP INC | 1.09% |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.08% |
| Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust | 1.06% |
| ZOETIS INC | 1.06% |
| Oracle Corp | 1.05% |
| Barclays PLC | 1.04% |
| BROADCOM LTD | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
