路博邁ESG優選平衡基金N月配(新臺幣)
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9.33
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 9.7300 | +0.04 | +0.41% | -3.95% | -4.79% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.59億 | 台幣 | 9.7300 | +0.04 | +0.41% | -3.95% | -4.79% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣7,422萬 | 台幣 | 9.3300 | +0.03 | +0.32% | -5.05% | -5.83% | 本頁基金 |
| T月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,713萬 | 台幣 | 9.3300 | +0.03 | +0.32% | -5.05% | -5.84% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 美元 | 10.5500 | +0.02 | +0.19% | +6.03% | +4.87% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 美元 | 10.5500 | +0.02 | +0.19% | +6.03% | +4.87% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣26.48萬 | 美元 | 10.1300 | +0.01 | +0.10% | +4.90% | +3.70% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣21.66萬 | 美元 | 10.1300 | +0.01 | +0.10% | +4.90% | +3.80% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣14.21萬 | 人民幣 | 10.3700 | +0.01 | +0.10% | +4.45% | -- | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.3200 | +0.01 | +0.10% | +3.20% | -- | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.33 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 9.3 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/07/07 | 9.22 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 9.2 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 9.22 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/07/01 | 9.25 | -0.2400 | -2.53% |
| 2025/06/30 | 9.49 | +0.2000 | +2.15% |
| 2025/06/27 | 9.29 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 9.22 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 9.23 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 9.25 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/06/23 | 9.2 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/06/20 | 9.11 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/06/18 | 9.16 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/06/17 | 9.19 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/06/16 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 9.24 | -0.1000 | -1.07% |
| 2025/06/12 | 9.34 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/06/11 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 9.38 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/06/09 | 9.34 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 9.32 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/06/05 | 9.29 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/04 | 9.3 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/06/03 | 9.24 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/02 | 9.22 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/29 | 9.24 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/05/28 | 9.2 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/05/27 | 9.27 | +0.0900 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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