路博邁ESG優選平衡基金N月配(新臺幣)
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9.23
台幣
-0.08 (-0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 9.5500 | -0.08 | -0.83% | -5.73% | -3.92% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.59億 | 台幣 | 9.5500 | -0.08 | -0.83% | -5.73% | -3.92% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣7,422萬 | 台幣 | 9.2300 | -0.08 | -0.86% | -6.06% | -4.29% | 本頁基金 |
| T月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,713萬 | 台幣 | 9.2300 | -0.08 | -0.86% | -6.06% | -4.30% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 美元 | 10.0800 | -0.08 | -0.79% | +1.31% | +2.44% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 美元 | 10.0800 | -0.08 | -0.79% | +1.31% | +2.44% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣26.48萬 | 美元 | 9.7600 | -0.07 | -0.71% | +1.07% | +2.16% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣21.66萬 | 美元 | 9.7500 | -0.08 | -0.81% | +0.96% | +2.06% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣14.21萬 | 人民幣 | 10.0200 | -0.08 | -0.79% | +0.93% | -- | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 9.9600 | -0.09 | -0.90% | -0.40% | -- | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.23 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 9.31 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 9.26 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/05/13 | 9.32 | +0.0900 | +0.98% |
| 2025/05/12 | 9.23 | +0.1200 | +1.32% |
| 2025/05/09 | 9.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.11 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 9.1 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 9.09 | -0.2400 | -2.57% |
| 2025/05/02 | 9.33 | -0.1400 | -1.48% |
| 2025/04/30 | 9.47 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 9.51 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/28 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 9.57 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 9.53 | +0.1400 | +1.49% |
| 2025/04/23 | 9.39 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/04/22 | 9.31 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/17 | 9.32 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 9.35 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/04/15 | 9.43 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 9.39 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/11 | 9.35 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/10 | 9.31 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/04/09 | 9.38 | +0.3000 | +3.30% |
| 2025/04/08 | 9.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.08 | -0.6400 | -6.58% |
| 2025/04/02 | 9.72 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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