第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣
10.1391
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 55.89% |
| 買賣斷債券 | 55.89% |
| 無擔保公司債主順位 | 27.96% |
| 政府公債 | 17.23% |
| 金融債券主順位 | 10.70% |
| 股票 | 39.13% |
| 國外北美 | 18.65% |
| 國外已開發歐洲 | 13.21% |
| 台灣 | 4.01% |
| 上市半導體業 | 4.01% |
| 國外存託憑證北美 | 2.42% |
| 國外日本 | 0.84% |
| 存款 | 3.59% |
| 活期存款 | 3.59% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EJRAIL 4.389 09/05/43 | 5.97% |
| AEMSPA 4 1/2 09/19/30 | 5.88% |
| ANNGR 4 3/4 05/23/27 | 5.74% |
| HKINTL 5 1/4 01/11/53 | 5.59% |
| HERIM 2 1/2 05/25/29 | 5.41% |
| EDPPL 1 5/8 04/15/27 | 5.35% |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | 4.95% |
| XYLEM INC/NY | 4.87% |
| BXP 3.4 06/21/29 | 4.62% |
| PFE 2 5/8 04/01/30 | 4.58% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EJRAIL 4.389 09/05/43 | 5.97% |
| AEMSPA 4 1/2 09/19/30 | 5.88% |
| ANNGR 4 3/4 05/23/27 | 5.74% |
| HKINTL 5 1/4 01/11/53 | 5.59% |
| HERIM 2 1/2 05/25/29 | 5.41% |
| EDPPL 1 5/8 04/15/27 | 5.35% |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | 4.95% |
| XYLEM INC/NY | 4.87% |
| BXP 3.4 06/21/29 | 4.62% |
| PFE 2 5/8 04/01/30 | 4.58% |
| SCHNEIDER ELECTRIC S | 3.99% |
| VEOLIA ENVIRONMENT | 3.58% |
| Q 2.1 05/27/31 | 3.41% |
| CARRIER GLOBAL CORP | 3.37% |
| 台積電 | 3.36% |
| MICROSOFT CORP | 3.36% |
| NZGB 4 1/4 05/15/34 | 3.14% |
| ASML HOLDING NV-NY R | 3.00% |
| ITRON INC | 2.55% |
| NATIONAL GRID PLC | 2.28% |
| HDFC BANK LTD | 2.22% |
| THERMO FISHER SCIENT | 1.77% |
| ANSYS INC | 1.73% |
| HALMA PLC | 1.72% |
| ABB LTD | 1.51% |
| iShares ESG Aware MS | 1.25% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
