第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣
9.4837
台幣
-0.04 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 9.8720 | -0.05 | -0.46% | -3.41% | -5.89% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,416萬 | 台幣 | 9.4837 | -0.04 | -0.46% | -3.69% | -6.20% | 本頁基金 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.51萬 | 美元 | 10.4509 | -0.04 | -0.40% | +3.89% | +0.01% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣23.42萬 | 美元 | 10.0395 | -0.04 | -0.40% | +3.61% | -0.33% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4837 | -0.0435 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 9.5272 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 9.5145 | +0.0296 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 9.4849 | +0.0287 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 9.4562 | +0.0155 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 9.4407 | -0.0483 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 9.489 | +0.1004 | +1.07% |
| 2025/05/12 | 9.3886 | +0.0328 | +0.35% |
| 2025/05/09 | 9.3558 | +0.0159 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 9.3399 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 9.3468 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/05/06 | 9.3477 | +0.0177 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 9.33 | -0.2600 | -2.71% |
| 2025/05/02 | 9.59 | -0.1500 | -1.54% |
| 2025/04/30 | 9.74 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 9.77 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/28 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.82 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 9.77 | +0.1200 | +1.24% |
| 2025/04/23 | 9.65 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/22 | 9.61 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.64 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 9.62 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/11 | 9.59 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/04/10 | 9.53 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/04/09 | 9.47 | +0.1500 | +1.61% |
| 2025/04/08 | 9.32 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/07 | 9.35 | -0.5200 | -5.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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