第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣
10.1901
台幣
-0.05 (-0.52%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 10.8584 | -0.06 | -0.52% | +6.25% | +6.35% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,472萬 | 台幣 | 10.1901 | -0.05 | -0.52% | +5.92% | +5.92% | 本頁基金 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.28萬 | 美元 | 11.1290 | -0.07 | -0.64% | +10.63% | +9.86% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.43萬 | 美元 | 10.4444 | -0.07 | -0.64% | +10.34% | +9.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.1901 | -0.0537 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 10.2438 | +0.0295 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 10.2143 | +0.0347 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 10.1796 | -0.0791 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 10.2587 | +0.0422 | +0.41% |
| 2025/12/10 | 10.2165 | +0.0260 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 10.1905 | -0.0277 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 10.2182 | -0.0337 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 10.2519 | -0.0204 | -0.20% |
| 2025/12/04 | 10.2723 | +0.0164 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 10.2559 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 10.2441 | +0.0287 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 10.2154 | -0.0766 | -0.74% |
| 2025/11/28 | 10.292 | +0.0291 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 10.2629 | +0.0211 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 10.2418 | +0.0577 | +0.57% |
| 2025/11/24 | 10.1841 | +0.0194 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 10.1647 | +0.0376 | +0.37% |
| 2025/11/20 | 10.1271 | -0.0149 | -0.15% |
| 2025/11/19 | 10.142 | -0.0225 | -0.22% |
| 2025/11/18 | 10.1645 | -0.0445 | -0.44% |
| 2025/11/17 | 10.209 | -0.0568 | -0.55% |
| 2025/11/14 | 10.2658 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 10.2738 | -0.0889 | -0.86% |
| 2025/11/12 | 10.3627 | +0.0218 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 10.3409 | +0.0255 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 10.3154 | +0.0364 | +0.35% |
| 2025/11/07 | 10.279 | +0.0306 | +0.30% |
| 2025/11/06 | 10.2484 | -0.0435 | -0.42% |
| 2025/11/05 | 10.2919 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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