第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣
10.3973
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 11.1164 | +0.01 | +0.10% | +1.36% | +7.23% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,342萬 | 台幣 | 10.3973 | +0.01 | +0.10% | +1.02% | +6.90% | 本頁基金 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.9萬 | 美元 | 11.4097 | +0.04 | +0.31% | +1.26% | +11.46% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.22萬 | 美元 | 10.6712 | +0.03 | +0.31% | +0.92% | +11.04% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3973 | +0.0101 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 10.3872 | +0.0227 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 10.3645 | +0.0569 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 10.3076 | +0.0384 | +0.37% |
| 2026/01/20 | 10.2692 | -0.0613 | -0.59% |
| 2026/01/16 | 10.3305 | +0.0129 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 10.3176 | +0.0059 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 10.3117 | -0.0449 | -0.43% |
| 2026/01/13 | 10.3566 | -0.0272 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 10.3838 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 10.3826 | +0.0181 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 10.3645 | -0.0416 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 10.4061 | +0.0117 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 10.3944 | +0.0470 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 10.3474 | +0.1090 | +1.06% |
| 2026/01/02 | 10.2384 | -0.0542 | -0.53% |
| 2025/12/31 | 10.2926 | -0.0318 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 10.3244 | -0.0294 | -0.28% |
| 2025/12/29 | 10.3538 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 10.346 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 10.3502 | +0.0319 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 10.3183 | +0.0457 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 10.2726 | +0.0419 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 10.2307 | +0.0406 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 10.1901 | -0.0537 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 10.2438 | +0.0295 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 10.2143 | +0.0347 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 10.1796 | -0.0791 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 10.2587 | +0.0422 | +0.41% |
| 2025/12/10 | 10.2165 | +0.0260 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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