第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣
10.1391
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.37億 | 台幣 | 10.3447 | +0.02 | +0.18% | +3.75% | +3.62% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,977萬 | 台幣 | 10.1391 | +0.02 | +0.18% | +3.41% | +3.31% | 本頁基金 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.84萬 | 美元 | 10.2419 | +0.00 | +0.04% | -1.27% | +1.26% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣21.56萬 | 美元 | 10.0377 | +0.00 | +0.04% | -1.57% | +0.96% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.1391 | +0.0182 | +0.18% |
| 2024/11/20 | 10.1209 | -0.0287 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 10.1496 | -0.0057 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 10.1553 | +0.0294 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 10.1259 | -0.0595 | -0.58% |
| 2024/11/14 | 10.1854 | +0.0111 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 10.1743 | -0.0606 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 10.2349 | -0.0498 | -0.48% |
| 2024/11/11 | 10.2847 | +0.0483 | +0.47% |
| 2024/11/08 | 10.2364 | -0.0398 | -0.39% |
| 2024/11/07 | 10.2762 | +0.0751 | +0.74% |
| 2024/11/06 | 10.2011 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 10.2 | +0.0800 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/01 | 10.09 | -0.1400 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 10.25 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 10.28 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 10.27 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.29 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 10.32 | -0.1000 | -0.96% |
| 2024/10/18 | 10.42 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 10.4 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 10.42 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 10.45 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/14 | 10.51 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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