第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣
9.7054
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 10.1705 | +0.03 | +0.32% | -0.48% | -5.30% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,416萬 | 台幣 | 9.7054 | +0.03 | +0.32% | -1.44% | -6.26% | 本頁基金 |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.51萬 | 美元 | 11.0577 | +0.01 | +0.06% | +9.92% | +4.22% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣23.42萬 | 美元 | 10.5525 | +0.01 | +0.06% | +8.91% | +3.18% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7054 | +0.0305 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 9.6749 | +0.0587 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 9.6162 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 9.6114 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 9.6073 | -0.0178 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 9.6251 | -0.0460 | -0.48% |
| 2025/07/01 | 9.6711 | -0.2073 | -2.10% |
| 2025/06/30 | 9.8784 | +0.2040 | +2.11% |
| 2025/06/27 | 9.6744 | +0.0454 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 9.629 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/06/25 | 9.6246 | +0.0112 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 9.6134 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/06/23 | 9.5984 | +0.0971 | +1.02% |
| 2025/06/20 | 9.5013 | -0.0103 | -0.11% |
| 2025/06/19 | 9.5116 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 9.5028 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.5015 | -0.0588 | -0.62% |
| 2025/06/16 | 9.5603 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/06/13 | 9.5544 | -0.0699 | -0.73% |
| 2025/06/12 | 9.6243 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/06/11 | 9.6324 | +0.0133 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 9.6191 | +0.0473 | +0.49% |
| 2025/06/09 | 9.5718 | +0.0305 | +0.32% |
| 2025/06/06 | 9.5413 | -0.0072 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 9.5485 | -0.0128 | -0.13% |
| 2025/06/04 | 9.5613 | +0.0459 | +0.48% |
| 2025/06/03 | 9.5154 | +0.0193 | +0.20% |
| 2025/06/02 | 9.4961 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/05/29 | 9.4939 | +0.0505 | +0.53% |
| 2025/05/28 | 9.4434 | -0.0638 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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