第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣
10.1391
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.37億 | 台幣 | 10.3447 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,977萬 | 台幣 | 10.1391 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.035 | 本頁基金 | |
| 累積型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.84萬 | 美元 | 10.2419 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-美元 | 2023/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣21.56萬 | 美元 | 10.0377 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0355 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-I | 2023/11/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.15億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息5次，累積配息率為1.7%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.035 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0349 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0353 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0347 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.0348 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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