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鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)
10.51
美元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類佔比
債券98.07%
買賣斷債券98.07%
無擔保公司債主順位38.64%
金融債券主順位29.66%
有擔保公司債(100%比例)主順位23.23%
無擔保公司債次順位3.30%
金融債券次順位3.24%
存款1.26%
活期存款1.26%
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置佔比
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 2.355% 15MAR20323.11%
AT&T INC 5.4% 15FEB20342.91%
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 3.5% 28JUN20322.14%
ABN AMRO BANK NV SER REGS (REG S) VAR 13DEC20292.04%
COMCAST CORP (REG) 1.5% 15FEB20311.99%
COMMERZBANK AG SER EMTN (REG S) VAR 16JUL20321.91%
ALEXANDRIA REAL ESTATE E (REG) 2.75% 15DEC20291.78%
ASR NEDERLAND NV (REG S) (BR) VAR 07DEC20431.75%
BPCE SA SER REGS (REG) (REG S) VAR 18JAN20271.69%
BANCO SANTANDER SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 09JAN20301.58%
PROLOGIS INTL FUND II SER EMTN (REG) (REG S) 3.625% 07MAR20301.57%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG SER EMTN (REG S) (BR) VAR 30NOV20331.55%
BANK OF AMERICA CORP VAR 23JAN20351.46%
INTEL CORP (REG) 4.15% 05AUG20321.43%
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置佔比
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 2.355% 15MAR20323.11%
AT&T INC 5.4% 15FEB20342.91%
ABN AMRO BANK NV SER REGS (REG S) VAR 13DEC20292.04%
COMCAST CORP (REG) 1.5% 15FEB20311.99%
COMMERZBANK AG SER EMTN (REG S) VAR 16JUL20321.91%
ALEXANDRIA REAL ESTATE E (REG) 2.75% 15DEC20291.78%
BPCE SA SER REGS (REG) (REG S) VAR 18JAN20271.69%
BANCO SANTANDER SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 09JAN20301.58%
PROLOGIS INTL FUND II SER EMTN (REG) (REG S) 3.625% 07MAR20301.57%
BANK OF AMERICA CORP VAR 23JAN20351.46%
INTEL CORP (REG) 4.15% 05AUG20321.46%
JPMORGAN CHASE & CO (REG) VAR 23JAN20351.45%
PHOENIX GRP HLD PLC SER EMTN (REG) (REG S) 5.625% 28APR20311.45%
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65% 19MAY20301.42%
ENEL FINANCE INTL NV SER REGS (REG S) 7.75% 14OCT20521.42%
DANSKE BANK A/S SER REGS (REG S) VAR 22SEP20261.41%
ESTEE LAUDER CO INC 2.6% 15APR20301.41%
ALSTOM SA (REG S) (BR) 0% 11JAN20291.37%
BMW US CAPITAL LLC SER 144A 4.15% 09APR20301.37%
CNH INDUSTRIAL CAP LLC (REG) 5.5% 12JAN20291.30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA SER REGS (REG S) 6.9% 23MAY20531.29%
SOCIETE GENERALE SER EMTN (REG S) (BR) VAR 06DEC20301.28%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ SER EMTN (REG S) 3.75% 22MAR20371.27%
CONAGRA BRANDS INC (REG) 1.375% 01NOV20271.27%
ARKEMA SER EMTN (REG S) 3.5% 23JAN20311.26%
BNP PARIBAS SER 144A VAR 20JAN20331.24%
CITIGROUP INC (REG) VAR 17NOV20331.22%
MIZUHO FINANCIAL GROUP (REG) VAR 10JUL20311.22%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.05% 31MAR20301.18%
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) VAR 09JAN20291.17%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (REG) 5.381% 13MAR20291.15%
NOMURA HOLDINGS INC (REG) 2.679% 16JUL20301.12%
JDE PEET'S NV SER eMTN (REG S) (BR) 0.5% 16JAN20291.11%
BROADCOM INC SER REGS (REG) (REG S) 3.187% 15NOV20361.06%
ABBVIE INC (REG) 4.4% 06NOV20421.05%
ABANCA CORP BANCARIA SA SER EMTN (REG) (REG S) VAR 02APR20301.02%
DS SMITH PLC SER EMTN (REG S) (BR) 2.875% 26JUL20291.02%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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