鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(新臺幣)
10.73
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.21% |
| 買賣斷債券 | 96.21% |
| 無擔保公司債主順位 | 33.74% |
| 金融債券主順位 | 29.49% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 24.94% |
| 金融債券次順位 | 6.57% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.01% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.46% |
| 存款 | 2.15% |
| 活期存款 | 2.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ABN AMRO BANK NV SER REGS (REG S) VAR 13DEC2029 | 2.21% |
| VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 2.355% 15MAR2032 | 2.04% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E (REG) 2.75% 15DEC2029 | 1.82% |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC (REG) 5.5% 12JAN2029 | 1.81% |
| CITIGROUP INC (REG) VAR 17NOV2033 | 1.69% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) VAR 09JAN2029 | 1.61% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (REG) 5.381% 13MAR2029 | 1.60% |
| BROADCOM INC SER REGS (REG) (REG S) 3.187% 15NOV2036 | 1.49% |
| CAIXABANK SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 09FEB2032 | 1.41% |
| T-MOBILE USA INC SER WI (REG) 3.4% 15OCT2052 | 1.40% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ABN AMRO BANK NV SER REGS (REG S) VAR 13DEC2029 | 2.86% |
| VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 2.355% 15MAR2032 | 1.99% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E (REG) 2.75% 15DEC2029 | 1.77% |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC (REG) 5.5% 12JAN2029 | 1.76% |
| CITIGROUP INC (REG) VAR 17NOV2033 | 1.65% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) VAR 09JAN2029 | 1.57% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (REG) 5.381% 13MAR2029 | 1.56% |
| BROADCOM INC SER REGS (REG) (REG S) 3.187% 15NOV2036 | 1.45% |
| CAIXABANK SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 09FEB2032 | 1.39% |
| T-MOBILE USA INC SER WI (REG) 3.4% 15OCT2052 | 1.37% |
| PROLOGIS INTL FUND II SER EMTN (REG) (REG S) 3.625% 07MAR2030 | 1.36% |
| IBERDROLA FINANZAS SAU SER EMTN (REG S) (BR) 3.625% 13JUL2033 | 1.36% |
| EDP SERVICIOS FIN ESP SA SER EMTN (REG S) (BR) 3.5% 16JUL2030 | 1.36% |
| ORACLE CORP 5.55% 06FEB2053 | 1.29% |
| AT&T INC (REG) 3.5% 15SEP2053 | 1.23% |
| NATWEST GROUP PLC (REG) VAR 22MAY2028 | 1.23% |
| DIAGEO CAPITAL PLC (REG) 5.5% 24JAN2033 | 1.20% |
| SOCIETE GENERALE SER REGS (REG S) VAR 19JAN2035 | 1.19% |
| ABBVIE INC 5.200000 % 15-MAR-2035 | 1.17% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR (REG) 5.45% 23JAN2039 | 1.17% |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC (REG) 5% 26FEB2034 | 1.17% |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV SER EMTN (REG S) (BR) 4.25% 08SEP2031 | 1.17% |
| SMURFIT KAPPA TREASURY (REG) (REG S) 1% 22SEP2033 | 1.11% |
| PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 19MAY2053 | 1.10% |
| KBC GROUP NV SER EMTN (REG S) (BR) VAR 19MAR2034 | 1.05% |
| CREDIT AGRICOLE SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 09NOV2034 | 1.03% |
| ENEL FINANCE INTL NV SER EMTN 2.625000 % 24FEB2028 | 1.02% |
| AMERICAN TOWER CORP (REG) 2.3% 15SEP2031 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
