鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(新臺幣)
10.57
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.07億 | 台幣 | 10.1500 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 0.0514 | 看詳情 | |
| ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.43億 | 台幣 | 10.1500 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 0.0514 | 看詳情 | |
| ND 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣323萬 | 美元 | 9.8700 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 0.0495 | 看詳情 | |
| AD 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣302萬 | 美元 | 9.8700 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 0.0495 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,789萬 | 人民幣 | 9.6700 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 0.0405 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,258萬 | 人民幣 | 9.6600 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 0.0405 | 看詳情 | |
| A2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 美元 | 10.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 10.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,191萬 | 台幣 | 10.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣956萬 | 人民幣 | 10.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣856萬 | 人民幣 | 10.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,744萬 | 台幣 | 10.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.76億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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