群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣)
9.9658
台幣
-0.10 (-0.96%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 7.09% |
| 活期存款 | 7.09% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 10.69% |
| VanEck墜落天使高收益債券交易所交易基金 | 10.46% |
| 禮來公司 | 4.69% |
| 波克夏海瑟威公司 | 3.17% |
| 網飛公司 | 2.99% |
| AT&T公司 | 2.74% |
| 信達思公司 | 2.38% |
| iShares安碩20年以上公債ETF | 2.36% |
| 凱西便利商店公司 | 2.29% |
| Howmet航太公司 | 2.10% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 10.07% |
| VanEck墜落天使高收益債券交易所交易基金 | 9.99% |
| iShares安碩iBoxx高收益公司債ETF | 6.43% |
| 禮來公司 | 4.06% |
| SPDR彭博高收益債券指數股票型基金 | 3.47% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 3.27% |
| 波克夏海瑟威公司 | 2.96% |
| KraneShares中證中國網路ETF | 2.91% |
| Meta平台公司 | 2.31% |
| 信達思公司 | 2.16% |
| JPMorgan BetaBuilders USD | 1.99% |
| Howmet航太公司 | 1.84% |
| 摩根大通銀行 | 1.82% |
| 蘋果公司 | 1.78% |
| 好市多公司 | 1.75% |
| 奇異公司 | 1.67% |
| 亞馬遜公司 | 1.65% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.62% |
| AT&T公司 | 1.57% |
| 艾伯維公司 | 1.55% |
| 波士頓科學公司 | 1.52% |
| 高盛集團 | 1.52% |
| 威士卡 | 1.52% |
| T-Mobile美國公司 | 1.48% |
| 麥卡遜 | 1.46% |
| 摩根士丹利 | 1.44% |
| 網飛公司 | 1.44% |
| 森科拉公司 | 1.37% |
| 凱西便利商店公司 | 1.34% |
| 奧賴利汽車公司 | 1.33% |
| 海洋有限公司 | 1.29% |
| 雷神科技公司 | 1.23% |
| 麥當勞公司 | 1.16% |
| 3M | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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