群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣)
12.0095
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.41億 | 台幣 | 13.0104 | +0.03 | +0.27% | +26.77% | +28.53% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣10.79億 | 台幣 | 12.0094 | +0.03 | +0.27% | +25.97% | +27.71% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6.16億 | 台幣 | 12.0095 | +0.03 | +0.27% | +25.97% | +27.71% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣655萬 | 美元 | 11.8697 | +0.00 | +0.04% | +19.16% | +23.54% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣613萬 | 美元 | 12.8601 | +0.00 | +0.04% | +19.91% | +24.41% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣538萬 | 美元 | 11.8701 | +0.00 | +0.04% | +19.17% | +23.55% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 13.0099 | +0.03 | +0.27% | +26.77% | +28.53% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 12.8593 | +0.01 | +0.04% | +19.91% | +24.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.0095 | +0.0320 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 11.9775 | +0.0743 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 11.9032 | +0.0514 | +0.43% |
| 2024/11/15 | 11.8518 | -0.1877 | -1.56% |
| 2024/11/14 | 12.0395 | -0.0793 | -0.65% |
| 2024/11/13 | 12.1188 | -0.0022 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 12.121 | -0.0030 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 12.124 | +0.0623 | +0.52% |
| 2024/11/08 | 12.0617 | +0.0378 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 12.0239 | +0.1338 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 11.8901 | +0.3201 | +2.77% |
| 2024/11/05 | 11.57 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 11.5 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/01 | 11.53 | -0.1900 | -1.62% |
| 2024/10/30 | 11.72 | -0.1100 | -0.93% |
| 2024/10/29 | 11.83 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/28 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 11.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 11.75 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/10/22 | 11.84 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 11.86 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 11.91 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 11.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 11.92 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/15 | 11.87 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/10/14 | 11.95 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/11 | 11.9 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/09 | 11.86 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/08 | 11.84 | +0.1400 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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