群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣)
12.0095
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.41億 | 台幣 | 13.0104 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣10.79億 | 台幣 | 12.0094 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0786 | 看詳情 | |
| NB(月配型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6.16億 | 台幣 | 12.0095 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0786 | 本頁基金 | |
| B(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣655萬 | 美元 | 11.8697 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.079 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣613萬 | 美元 | 12.8601 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣538萬 | 美元 | 11.8701 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.079 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新台幣) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 13.0099 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2023/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 12.8593 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣47.72億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.3%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.3% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0786 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.0769 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.077 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.0797 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/13 | 0.0775 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0757 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 0.0759 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 0.0742 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/17 | 0.0719 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 0.1335 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
