台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣
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9.1398
人民幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.81% |
| 買賣斷債券 | 93.81% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 23.35% |
| 金融債券主順位 | 23.23% |
| 無擔保公司債主順位 | 21.04% |
| 金融債券次順位 | 10.01% |
| 無擔保公司債次順位 | 9.11% |
| 政府公債 | 4.62% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 2.45% |
| 存款 | 6.26% |
| 活期存款 | 6.26% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 3/4 08/15/55 | 4.62% |
| EQIX 3 5/8 11/22/34 | 3.09% |
| BBVASM 3 7/8 01/15/34 | 2.76% |
| SANTAN 3 3/4 01/09/34 | 2.71% |
| MSFT 2 5/8 05/02/33 | 2.27% |
| BACR 5.335 09/10/35 | 2.18% |
| NOVNVX 4.2 09/18/34 | 1.95% |
| CKHH 0 3/4 11/02/29 | 1.94% |
| SRE 5.45 06/15/35 | 1.91% |
| EDPPL 5.943 04/23/2083 | 1.87% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EQIX 3 5/8 11/22/34 | 3.04% |
| BBVASM 3 7/8 01/15/34 | 2.70% |
| SANTAN 3 3/4 01/09/34 | 2.66% |
| LLY 4.55 02/12/28 | 2.24% |
| MSFT 2 5/8 05/02/33 | 2.21% |
| CKHH 0 3/4 11/02/29 | 1.89% |
| PTSB 6 5/8 06/30/29 | 1.88% |
| NOVNVX 4.2 09/18/34 | 1.87% |
| EDPPL 5.943 04/23/2083 | 1.83% |
| CCK 4 3/4 03/15/29 | 1.80% |
| PG 4.55 01/29/34 | 1.79% |
| LOGICR 4 5/8 07/25/28 | 1.79% |
| MET 3 3/4 12/07/31 | 1.78% |
| VW 3 3/4 09/28/27 | 1.76% |
| DTRGR 3 3/8 09/23/30 | 1.75% |
| JPM 2.947 02/24/28 | 1.73% |
| DE 2 1/2 09/14/26 | 1.73% |
| SANUK 2.469 01/11/28 | 1.72% |
| SRE 6 7/8 10/01/54 | 1.68% |
| ATOSTR 2 12/04/28 | 1.68% |
| CLNXSM 1 7/8 06/26/29 | 1.66% |
| DB 4 1/2 07/12/35 | 1.64% |
| CNHI 1 5/8 07/03/29 | 1.64% |
| MGNLN 5 5/8 10/20/51 | 1.56% |
| VENTGL 6 1/4 01/15/30 | 1.53% |
| HYUELE 6 3/8 01/17/28 | 1.53% |
| CSCO 5.05 02/26/34 | 1.52% |
| BALL 6 06/15/29 | 1.51% |
| TRPCN 7 06/01/65 | 1.51% |
| EPEN 6.651 11/13/28 | 1.50% |
| FI 5.15 08/12/34 | 1.49% |
| ATHORA 6 5/8 06/16/28 | 1.49% |
| BRITEL 8 3/8 12/20/2083 | 1.49% |
| COF 4.927 05/10/28 | 1.48% |
| LNT 5 3/4 04/01/56 | 1.47% |
| TRGP 5 01/15/28 | 1.47% |
| BAC 3.419 12/20/28 | 1.45% |
| URI 3 7/8 11/15/27 | 1.45% |
| CELARA 4 1/4 04/30/29 | 1.43% |
| RWE 4 1/8 06/18/55 | 1.40% |
| UCAJLN 3 1/2 06/30/31 | 1.39% |
| ORCL 2.3 03/25/28 | 1.39% |
| SUZANO 2 1/2 09/15/28 | 1.39% |
| PRU 3 07/03/30 | 1.37% |
| SPPDIS 1 06/09/31 | 1.20% |
| TVLRO 7 1/4 12/07/28 | 1.11% |
| ROSW 4.592 09/09/34 | 1.03% |
| ABBV 4 1/2 05/14/35 | 1.01% |
| BABA 3.4 12/06/27 | 1.01% |
| CNALN 6 1/2 05/21/55 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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