台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣
台新靈活入息債券基金(累積)-新臺幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-新臺幣台新靈活入息債券基金(月配)-新臺幣台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元台新靈活入息債券基金(累積)-美元台新靈活入息債券基金(後收累積)-新臺幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-美元台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣台新靈活入息債券基金(月配息)-美元台新靈活入息債券基金(月配)-人民幣台新靈活入息債券基金(後收累積)-美元台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣台新靈活入息債券基金(後收累積)-人民幣台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-南非幣台新靈活入息債券基金(月配)-南非幣台新靈活入息債券基金(後收累積)-南非幣台新靈活入息債券基金(法人累積)-新臺幣
9.863
人民幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 10.7259 | -0.01 | -0.08% | +7.11% | +7.41% | 看詳情 |
後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.46億 | 台幣 | 10.1755 | -0.01 | -0.08% | +6.53% | +6.74% | 看詳情 |
月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.1754 | -0.01 | -0.08% | +6.53% | +6.74% | 看詳情 |
法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣584萬 | 美元 | 10.4208 | -0.00 | -0.01% | +4.21% | +4.21% | 看詳情 |
累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 美元 | 10.6870 | -0.00 | -0.01% | +4.89% | +6.69% | 看詳情 |
後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.7259 | -0.01 | -0.08% | +7.11% | +7.41% | 看詳情 |
後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣318萬 | 美元 | 10.1361 | -0.00 | -0.01% | +4.35% | +6.12% | 看詳情 |
後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,062萬 | 人民幣 | 9.8630 | -0.00 | -0.05% | +1.83% | +3.36% | 本頁基金 |
月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣266萬 | 美元 | 10.1290 | -0.00 | -0.01% | +4.17% | +5.94% | 看詳情 |
月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,674萬 | 人民幣 | 9.8599 | -0.00 | -0.05% | +1.70% | +3.32% | 看詳情 |
後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 10.6894 | -0.00 | -0.01% | +4.87% | +6.67% | 看詳情 |
累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,151萬 | 人民幣 | 10.3910 | -0.00 | -0.05% | +2.29% | +3.87% | 看詳情 |
後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,144萬 | 人民幣 | 10.3996 | -0.00 | -0.05% | +2.42% | +4.00% | 看詳情 |
累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,530萬 | 南非幣 | 10.8524 | -0.00 | -0.01% | +6.39% | +8.15% | 看詳情 |
後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,443萬 | 南非幣 | 10.1053 | -0.00 | -0.01% | +5.93% | +7.73% | 看詳情 |
月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,221萬 | 南非幣 | 10.1319 | -0.00 | -0.01% | +6.10% | +7.90% | 看詳情 |
後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 南非幣 | 10.8809 | -0.00 | -0.01% | +6.94% | +8.68% | 看詳情 |
法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣21.33億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:彭博全球綜合債券指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +0.23% | +0.89% | 369/431 | 14% |
3個月 | -0.01% | -0.85% | 188/431 | 56% |
6個月 | +2.17% | +4.17% | 373/431 | 13% |
1年 | +3.36% | +5.35% | 351/431 | 19% |
3年 | -- | -4.52% | -- | -- |
5年 | -- | -0.41% | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:彭博全球綜合債券指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +1.83% | +2.78% | 322/431 | 25% |
2023年 | -- | +7.18% | -- | -- |
2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
2018年 | -- | -- | -- | -- |
2017年 | -- | -- | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 2.66% | 5.53% |
3年 | -- | 7.27% |
5年 | -- | 6.00% |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。