台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣
台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元台新靈活入息債券基金(累積)-新臺幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-新臺幣台新靈活入息債券基金(月配)-新臺幣台新靈活入息債券基金(後收累積)-新臺幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-美元台新靈活入息債券基金(後收累積)-美元台新靈活入息債券基金(後收累積)-人民幣台新靈活入息債券基金(累積)-美元台新靈活入息債券基金(月配息)-美元台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣台新靈活入息債券基金(月配)-人民幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-南非幣台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣台新靈活入息債券基金(月配)-南非幣台新靈活入息債券基金(後收累積)-南非幣台新靈活入息債券基金(法人累積)-新臺幣
9.1082
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,521萬 | 美元 | 10.8429 | +0.01 | +0.10% | +0.33% | +5.22% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.05億 | 台幣 | 10.8034 | -0.01 | -0.08% | +0.45% | +1.53% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.37億 | 台幣 | 9.4432 | -0.01 | -0.08% | -0.13% | +0.32% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.84億 | 台幣 | 9.4431 | -0.01 | -0.08% | -0.13% | +0.32% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 10.8037 | -0.01 | -0.08% | +0.46% | +1.54% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,366萬 | 人民幣 | 9.1082 | +0.01 | +0.08% | -0.47% | +0.39% | 本頁基金 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣255萬 | 美元 | 9.6387 | +0.01 | +0.10% | -0.30% | +3.23% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣207萬 | 美元 | 11.0344 | +0.01 | +0.10% | +0.28% | +4.50% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,063萬 | 人民幣 | 10.4267 | +0.01 | +0.08% | +0.12% | +1.61% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 美元 | 11.0298 | +0.01 | +0.10% | +0.29% | +4.48% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣147萬 | 美元 | 9.6335 | +0.01 | +0.10% | -0.30% | +3.28% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣980萬 | 人民幣 | 10.4145 | +0.01 | +0.08% | +0.11% | +1.58% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣845萬 | 人民幣 | 9.0997 | +0.01 | +0.08% | -0.47% | +0.30% | 看詳情 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,162萬 | 南非幣 | 9.4779 | +0.01 | +0.12% | -0.40% | +5.05% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣887萬 | 南非幣 | 11.4306 | +0.01 | +0.11% | +0.44% | +6.70% | 看詳情 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣741萬 | 南非幣 | 9.4835 | +0.01 | +0.11% | -0.40% | +4.79% | 看詳情 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣446萬 | 南非幣 | 11.4515 | +0.01 | +0.11% | +0.44% | +6.62% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0001 | -0.01 | -0.07% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.37億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.44% | -- | 328/351 | 7% |
| 3個月 | -1.12% | -- | 325/351 | 7% |
| 6個月 | -0.31% | -- | 345/351 | 2% |
| 1年 | +0.39% | -- | 330/351 | 6% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.47% | -- | 331/351 | 6% |
| 2025年 | +0.93% | +3.18% | 326/351 | 7% |
| 2024年 | +1.01% | +2.41% | 236/351 | 33% |
| 2023年 | -- | +7.18% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.52% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
