台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣
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10.3709
人民幣
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最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 87.79% |
| 買賣斷債券 | 87.79% |
| 金融債券主順位 | 21.29% |
| 金融債券次順位 | 18.88% |
| 無擔保公司債主順位 | 18.63% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 13.59% |
| 無擔保公司債次順位 | 8.69% |
| 政府公債 | 3.52% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 3.19% |
| 存款 | 9.63% |
| 活期存款 | 9.63% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 1/8 08/15/53 | 3.66% |
| MET 3 3/4 12/07/31 | 2.45% |
| ATHORA 6 5/8 06/16/28 | 2.29% |
| SOCGEN 2.226 01/21/26 | 2.18% |
| FI 2 1/4 07/01/25 | 1.92% |
| NGGLN 3 1/2 10/16/26 | 1.92% |
| BNP 2.219 06/09/26 | 1.87% |
| PTSB 6 5/8 06/30/29 | 1.81% |
| CRELAN 6 02/28/30 | 1.80% |
| RBIAV 1 3/8 06/17/33 | 1.74% |
| CKHH 0 3/4 11/02/29 | 1.73% |
| SANTAN 3 1/8 10/06/26 | 1.73% |
| EDPPL 5.943 04/23/2083 | 1.67% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 1/8 08/15/53 | 3.66% |
| ATHORA 6 5/8 06/16/28 | 2.29% |
| SOCGEN 2.226 01/21/26 | 2.18% |
| FI 2 1/4 07/01/25 | 1.92% |
| NGGLN 3 1/2 10/16/26 | 1.92% |
| BNP 2.219 06/09/26 | 1.87% |
| PTSB 6 5/8 06/30/29 | 1.81% |
| CRELAN 6 02/28/30 | 1.80% |
| RBIAV 1 3/8 06/17/33 | 1.74% |
| EDPPL 5.943 04/23/2083 | 1.73% |
| CKHH 0 3/4 11/02/29 | 1.73% |
| SANTAN 3 1/8 10/06/26 | 1.73% |
| MET 3 3/4 12/07/31 | 1.71% |
| NWG 3.619 03/29/29 | 1.70% |
| CCK 4 3/4 03/15/29 | 1.69% |
| LOGICR 4 5/8 07/25/28 | 1.69% |
| SANUK 2.469 01/11/28 | 1.68% |
| SRE 6 7/8 10/01/54 | 1.68% |
| SHAEFF 4 3/4 08/14/29 | 1.64% |
| IFF 1.8 09/25/26 | 1.60% |
| BCPPL 1 1/8 02/12/27 | 1.59% |
| D 6 7/8 02/01/55 | 1.56% |
| ATOSTR 2 12/04/28 | 1.56% |
| HYUELE 6 3/8 01/17/28 | 1.55% |
| ARGSPA 5 3/8 11/29/27 | 1.54% |
| MGNLN 5 5/8 10/20/51 | 1.53% |
| CNHI 1 5/8 07/03/29 | 1.52% |
| ADNT 7 04/15/28 | 1.51% |
| BACR 5.829 05/09/27 | 1.50% |
| LGENSO 5 5/8 09/25/26 | 1.50% |
| FLEX 5 1/4 01/15/32 | 1.49% |
| BRITEL 8 3/8 12/20/2083 | 1.48% |
| URI 3 7/8 11/15/27 | 1.43% |
| CELARA 4 1/4 04/30/29 | 1.43% |
| WBD 3.755 03/15/27 | 1.42% |
| LENOVO 5.831 01/27/28 | 1.37% |
| DEVOBA 4 5/8 11/23/27 | 1.36% |
| SUZANO 2 1/2 09/15/28 | 1.34% |
| STANLN 7.767 11/16/28 | 1.28% |
| BBVASM 8 1/4 11/30/33 | 1.28% |
| NWG 5.763 02/28/34 | 1.23% |
| ETR 7 1/8 12/01/54 | 1.22% |
| CESSPO 5.943 06/29/27 | 1.19% |
| FRFP 5 3/8 05/28/27 | 1.18% |
| EQT 3 1/8 05/15/26 | 1.15% |
| COF 1.878 11/02/27 | 1.12% |
| IHGLN 2 1/8 08/24/26 | 1.12% |
| SPPDIS 1 06/09/31 | 1.06% |
| MBKPW 8 3/8 09/11/27 | 1.06% |
| TVLRO 7 1/4 12/07/28 | 1.05% |
| BKIR 7.594 12/06/32 | 1.03% |
| CNALN 6 1/2 05/21/55 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
