台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣
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10.34
人民幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.13億 | 台幣 | 10.9000 | +0.02 | +0.18% | +2.16% | +6.30% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.76億 | 台幣 | 10.1000 | +0.02 | +0.20% | +1.48% | +5.71% | 看詳情 |
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣718萬 | 美元 | 10.4500 | +0.02 | +0.19% | +1.46% | +4.50% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.2億 | 台幣 | 10.1000 | +0.02 | +0.20% | +1.48% | +5.70% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.9000 | +0.02 | +0.18% | +2.16% | +6.30% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣293萬 | 美元 | 9.9100 | +0.02 | +0.20% | +0.67% | +4.23% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,137萬 | 人民幣 | 9.5900 | +0.02 | +0.21% | +0.34% | +1.76% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 10.6900 | +0.02 | +0.19% | +1.23% | +4.69% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 美元 | 10.6900 | +0.02 | +0.19% | +1.23% | +4.75% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,604萬 | 人民幣 | 9.5900 | +0.02 | +0.21% | +0.34% | +1.76% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 美元 | 9.9000 | +0.02 | +0.20% | +0.67% | +4.12% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 10.3500 | +0.02 | +0.19% | +0.88% | +2.39% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 人民幣 | 10.3400 | +0.02 | +0.19% | +0.88% | +2.28% | 本頁基金 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,311萬 | 南非幣 | 9.8200 | +0.02 | +0.20% | +0.97% | +5.88% | 看詳情 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,119萬 | 南非幣 | 9.8500 | +0.02 | +0.20% | +1.07% | +6.09% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 南非幣 | 10.9100 | +0.02 | +0.18% | +1.87% | +6.84% | 看詳情 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣448萬 | 南非幣 | 10.9200 | +0.02 | +0.18% | +1.68% | +6.71% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.34 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 10.33 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/27 | 10.3 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.31 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 10.33 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.3 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 10.31 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 10.32 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.32 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 10.34 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/04 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 10.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.33 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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