淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.68億 | 台幣 | 11.0977 | +0.07 | +0.61% | -0.29% | +6.03% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.51億 | 台幣 | 10.1197 | -0.01 | -0.07% | -1.59% | +4.60% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4.27億 | 台幣 | 10.1195 | -0.01 | -0.07% | -1.59% | +4.60% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣18.99億 | 日幣 | 9.2749 | +0.02 | +0.18% | -5.31% | -2.23% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣930萬 | 美元 | 9.6902 | -0.01 | -0.14% | -2.65% | +1.76% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣495萬 | 美元 | 10.6489 | +0.06 | +0.58% | -1.31% | +3.17% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,499萬 | 人民幣 | 9.5328 | -0.00 | -0.02% | -3.03% | -0.38% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣478萬 | 美元 | 9.6901 | -0.01 | -0.14% | -2.65% | +1.76% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6.83億 | 日幣 | 9.2747 | +0.02 | +0.17% | -5.31% | -2.23% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,997萬 | 台幣 | 11.0972 | +0.07 | +0.61% | -0.29% | +6.02% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 10.6490 | +0.06 | +0.58% | -1.31% | +3.17% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣935萬 | 人民幣 | 10.3575 | +0.06 | +0.61% | -1.82% | +0.87% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣765萬 | 人民幣 | 9.5325 | -0.00 | -0.02% | -3.04% | -0.39% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣626萬 | 人民幣 | 10.3574 | +0.06 | +0.61% | -1.83% | +0.87% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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