柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元)
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11.8945
美元
-0.07 (-0.58%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +5075.9萬 | 388/913 | 58% | -1.2億 | 279/913 | 69% | -7059.6萬 | 802/913 | 12% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.3億 | 405/913 | 56% | -3.9億 | 335/913 | 63% | -2.5億 | 767/913 | 16% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2.5億 | 399/913 | 56% | -5.7億 | 375/913 | 59% | -3.2億 | 734/913 | 20% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +8.1億 | 350/913 | 62% | -11.4億 | 400/913 | 56% | -3.2億 | 639/913 | 30% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－N9類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | -204.5萬 | -204.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +0 | -1450.6萬 | -1450.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +0 | -1592.4萬 | -1592.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +345.3萬 | -2628.7萬 | -2283.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
