柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元)
柏瑞科技多重資產基金-A類型柏瑞科技多重資產基金-N類型柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-I類型柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-I類型(美元)
10.2247
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 10.6700 | +0.03 | +0.28% | -4.13% | -5.58% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.23億 | 台幣 | 9.5237 | +0.03 | +0.28% | -6.13% | -7.59% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.88億 | 日幣 | 9.6479 | -0.02 | -0.21% | -0.34% | -5.92% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3.97億 | 台幣 | 9.5236 | +0.03 | +0.28% | -6.13% | -7.59% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣864萬 | 美元 | 10.2246 | +0.00 | +0.01% | +4.17% | +2.15% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,324萬 | 人民幣 | 9.9843 | -0.00 | -0.02% | +2.83% | -0.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 美元 | 11.4675 | +0.00 | +0.01% | +6.28% | +4.25% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣425萬 | 美元 | 10.2247 | +0.00 | +0.01% | +4.17% | +2.15% | 本頁基金 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.91億 | 日幣 | 9.6478 | -0.02 | -0.21% | -0.34% | -5.92% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,130萬 | 台幣 | 10.6696 | +0.03 | +0.28% | -4.14% | -5.58% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣179萬 | 美元 | 11.4677 | +0.00 | +0.01% | +6.28% | +4.25% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,147萬 | 人民幣 | 11.0470 | -0.00 | -0.02% | +4.71% | +1.44% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣689萬 | 人民幣 | 9.9839 | -0.00 | -0.02% | +2.83% | -0.37% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣595萬 | 人民幣 | 11.0468 | -0.00 | -0.02% | +4.71% | +1.44% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.2247 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 10.2233 | +0.0211 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 10.2022 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 10.2095 | -0.0739 | -0.72% |
| 2025/07/03 | 10.2834 | +0.0395 | +0.39% |
| 2025/07/02 | 10.2439 | +0.0320 | +0.31% |
| 2025/07/01 | 10.2119 | -0.0647 | -0.63% |
| 2025/06/30 | 10.2766 | +0.0389 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 10.2377 | +0.0356 | +0.35% |
| 2025/06/26 | 10.2021 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 10.1903 | -0.0485 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 10.2388 | +0.1096 | +1.08% |
| 2025/06/23 | 10.1292 | +0.0538 | +0.53% |
| 2025/06/20 | 10.0754 | -0.0283 | -0.28% |
| 2025/06/18 | 10.1037 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 10.1027 | -0.0168 | -0.17% |
| 2025/06/16 | 10.1195 | +0.0498 | +0.49% |
| 2025/06/13 | 10.0697 | -0.0894 | -0.88% |
| 2025/06/12 | 10.1591 | +0.0334 | +0.33% |
| 2025/06/11 | 10.1257 | -0.0128 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 10.1385 | +0.0441 | +0.44% |
| 2025/06/09 | 10.0944 | +0.0160 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 10.0784 | +0.0380 | +0.38% |
| 2025/06/05 | 10.0404 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/04 | 10.036 | +0.0348 | +0.35% |
| 2025/06/03 | 10.0012 | +0.0413 | +0.41% |
| 2025/06/02 | 9.9599 | -0.0552 | -0.55% |
| 2025/05/29 | 10.0151 | +0.0405 | +0.41% |
| 2025/05/28 | 9.9746 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/05/27 | 9.9778 | +0.1255 | +1.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
