淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.6億 | 台幣 | 11.3701 | -0.01 | -0.05% | +12.79% | +13.69% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.52億 | 台幣 | 10.6485 | -0.00 | -0.05% | +11.34% | +12.23% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4.29億 | 台幣 | 10.6483 | -0.00 | -0.05% | +11.34% | +12.23% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣1,103萬 | 美元 | 10.3778 | +0.01 | +0.12% | +6.07% | +9.46% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣16.29億 | 日幣 | 9.9630 | +0.00 | +0.01% | +2.59% | +2.59% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 美元 | 10.3777 | +0.01 | +0.12% | +6.07% | +9.46% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣501萬 | 美元 | 11.0932 | +0.01 | +0.12% | +7.51% | +10.92% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,179萬 | 人民幣 | 10.2466 | +0.02 | +0.17% | +4.36% | +7.39% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6.4億 | 日幣 | 9.9629 | +0.00 | +0.01% | +2.59% | +2.59% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,460萬 | 台幣 | 11.3696 | -0.01 | -0.05% | +12.78% | +13.68% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 美元 | 11.0932 | +0.01 | +0.12% | +7.51% | +10.92% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,048萬 | 人民幣 | 10.8644 | +0.02 | +0.17% | +5.57% | +8.63% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣984萬 | 人民幣 | 10.2463 | +0.02 | +0.17% | +4.36% | +7.39% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 人民幣 | 10.8644 | +0.02 | +0.17% | +5.57% | +8.63% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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