柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣)
柏瑞科技多重資產基金-A類型柏瑞科技多重資產基金-N類型柏瑞科技多重資產基金-B類型柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-N9類型柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-I類型柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(日幣)柏瑞科技多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞科技多重資產基金-I類型(美元)
9.9269
人民幣
-0.06 (-0.58%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.26億 | 台幣 | 11.6855 | -0.06 | -0.49% | +4.99% | +5.46% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.63億 | 台幣 | 10.0786 | -0.05 | -0.49% | +4.32% | +4.82% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3.78億 | 台幣 | 10.0785 | -0.05 | -0.49% | +4.32% | +4.82% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣16.04億 | 日幣 | 9.9749 | -0.04 | -0.36% | +7.35% | +7.89% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣748萬 | 美元 | 10.2602 | -0.06 | -0.58% | +9.58% | +9.15% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,866萬 | 人民幣 | 9.9269 | -0.06 | -0.58% | +6.65% | +6.22% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣388萬 | 美元 | 11.8946 | -0.07 | -0.58% | +10.24% | +9.83% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.05億 | 日幣 | 9.9747 | -0.04 | -0.36% | +7.35% | +7.89% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣319萬 | 美元 | 10.2602 | -0.06 | -0.58% | +9.58% | +9.15% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,368萬 | 台幣 | 11.6850 | -0.06 | -0.49% | +4.99% | +5.46% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 美元 | 11.8945 | -0.07 | -0.58% | +10.24% | +9.83% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣944萬 | 人民幣 | 11.3143 | -0.07 | -0.58% | +7.24% | +6.84% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣688萬 | 人民幣 | 9.9265 | -0.06 | -0.58% | +6.65% | +6.22% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣589萬 | 人民幣 | 11.3140 | -0.07 | -0.58% | +7.24% | +6.84% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.9269 | -0.0576 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 9.9845 | -0.0262 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 10.0107 | -0.0317 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 10.0424 | -0.0723 | -0.71% |
| 2025/12/11 | 10.1147 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 10.1109 | +0.0188 | +0.19% |
| 2025/12/09 | 10.0921 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 10.1031 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 10.1129 | +0.0302 | +0.30% |
| 2025/12/04 | 10.0827 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 10.0722 | +0.0158 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 10.0564 | +0.0246 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 10.0318 | -0.1150 | -1.13% |
| 2025/11/28 | 10.1468 | +0.0268 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 10.12 | +0.0602 | +0.60% |
| 2025/11/25 | 10.0598 | +0.0282 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 10.0316 | +0.0860 | +0.86% |
| 2025/11/21 | 9.9456 | +0.0138 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 9.9318 | -0.0607 | -0.61% |
| 2025/11/19 | 9.9925 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 9.993 | -0.0544 | -0.54% |
| 2025/11/17 | 10.0474 | -0.0388 | -0.38% |
| 2025/11/14 | 10.0862 | -0.0172 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 10.1034 | -0.1183 | -1.16% |
| 2025/11/12 | 10.2217 | -0.0394 | -0.38% |
| 2025/11/11 | 10.2611 | +0.0217 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 10.2394 | +0.0845 | +0.83% |
| 2025/11/07 | 10.1549 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 10.151 | -0.0605 | -0.59% |
| 2025/11/05 | 10.2115 | -0.0126 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
