鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)
11.81
人民幣
+0.11 (0.94%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 美元 | 12.7800 | +0.12 | +0.95% | +18.55% | +25.42% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,450萬 | 台幣 | 12.4100 | +0.14 | +1.14% | +25.10% | +28.72% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,034萬 | 台幣 | 12.4000 | +0.13 | +1.06% | +24.99% | +28.62% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣969萬 | 人民幣 | 11.8100 | +0.11 | +0.94% | +14.94% | +21.21% | 本頁基金 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,218萬 | 台幣 | 13.0700 | +0.14 | +1.08% | +25.43% | +29.02% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣95.16萬 | 美元 | 12.1100 | +0.11 | +0.92% | +18.06% | +24.83% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣636萬 | 人民幣 | 11.7900 | +0.11 | +0.94% | +14.85% | +21.00% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣83.01萬 | 美元 | 12.1100 | +0.11 | +0.92% | +18.06% | +24.83% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣397萬 | 人民幣 | 12.3000 | +0.12 | +0.99% | +14.74% | +21.06% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 人民幣 | 12.3300 | +0.12 | +0.98% | +15.23% | +21.36% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.26萬 | 美元 | 12.7700 | +0.11 | +0.87% | +18.46% | +25.32% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,210萬 | 台幣 | 13.0700 | +0.14 | +1.08% | +25.43% | +29.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.81 | +0.1100 | +0.94% |
| 2024/11/20 | 11.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 11.71 | +0.0900 | +0.77% |
| 2024/11/18 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 11.6 | -0.2000 | -1.69% |
| 2024/11/14 | 11.8 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/11/13 | 11.85 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 11.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 11.87 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 11.82 | +0.1500 | +1.29% |
| 2024/11/06 | 11.67 | +0.1400 | +1.21% |
| 2024/11/05 | 11.53 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/11/04 | 11.45 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 11.46 | -0.1300 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/28 | 11.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 11.52 | -0.0800 | -0.69% |
| 2024/10/22 | 11.6 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 11.66 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 11.69 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/17 | 11.64 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/16 | 11.61 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/15 | 11.63 | -0.0800 | -0.68% |
| 2024/10/14 | 11.71 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 11.67 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/10/09 | 11.6 | +0.0700 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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