鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(人民幣)
11.55
人民幣
-0.07 (-0.60%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,987萬 | 台幣 | 11.0100 | -0.03 | -0.27% | -8.33% | -3.90% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,895萬 | 台幣 | 11.9600 | -0.03 | -0.25% | -7.93% | -3.39% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,048萬 | 台幣 | 11.0100 | -0.03 | -0.27% | -8.34% | -3.90% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣854萬 | 人民幣 | 11.5500 | -0.07 | -0.60% | +1.51% | +4.14% | 本頁基金 |
| A2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.93萬 | 美元 | 13.0200 | -0.07 | -0.53% | +3.33% | +7.60% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣69.49萬 | 美元 | 11.9700 | -0.06 | -0.50% | +2.82% | +7.13% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣457萬 | 人民幣 | 11.5400 | -0.06 | -0.52% | +1.51% | +4.23% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣61.73萬 | 美元 | 11.9700 | -0.06 | -0.50% | +2.82% | +7.14% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣303萬 | 人民幣 | 12.3600 | -0.07 | -0.56% | +1.81% | +4.57% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.33萬 | 美元 | 13.0100 | -0.07 | -0.54% | +3.25% | +7.52% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣858萬 | 台幣 | 11.9600 | -0.03 | -0.25% | -7.93% | -3.39% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 人民幣 | 12.2800 | -0.06 | -0.49% | +1.99% | +3.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.55 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/07/09 | 11.62 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 11.55 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 11.57 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 11.62 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 11.54 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/01 | 11.51 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/06/30 | 11.57 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 11.54 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 11.48 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 11.41 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 11.43 | +0.1800 | +1.60% |
| 2025/06/23 | 11.25 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 11.19 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/06/18 | 11.28 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/17 | 11.32 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/06/16 | 11.37 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/13 | 11.34 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/06/12 | 11.45 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/11 | 11.42 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/10 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 11.43 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/06 | 11.45 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/05 | 11.41 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/04 | 11.37 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/06/03 | 11.32 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/02 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/29 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 11.27 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/05/27 | 11.31 | +0.1200 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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