鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(人民幣)
11.33
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,197萬 | 台幣 | 11.1200 | -0.05 | -0.45% | -7.86% | +0.95% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,171萬 | 台幣 | 11.9700 | -0.05 | -0.42% | -7.85% | +0.93% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,048萬 | 台幣 | 11.1200 | -0.05 | -0.45% | -7.86% | +0.94% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣854萬 | 人民幣 | 11.3300 | -0.01 | -0.09% | -0.77% | +4.59% | 本頁基金 |
| A2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 美元 | 12.6100 | -0.01 | -0.08% | +0.08% | +7.69% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣61.29萬 | 美元 | 11.7000 | -0.01 | -0.09% | +0.06% | +7.63% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣438萬 | 人民幣 | 11.3200 | -0.01 | -0.09% | -0.78% | +4.68% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 月配 | 台幣61.73萬 | 美元 | 11.7000 | -0.01 | -0.09% | +0.06% | +7.73% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣303萬 | 人民幣 | 12.0400 | -0.01 | -0.08% | -0.82% | +4.70% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,299萬 | 台幣 | 11.9700 | -0.05 | -0.42% | -7.85% | +0.93% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.33萬 | 美元 | 12.6100 | -0.01 | -0.08% | +0.08% | +7.69% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2023/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 人民幣 | 11.9500 | -0.01 | -0.08% | -0.75% | +3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 11.34 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 11.32 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 11.23 | +0.2500 | +2.28% |
| 2025/05/09 | 10.98 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 10.98 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 10.93 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 11 | +0.1900 | +1.76% |
| 2025/04/30 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 10.8 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 10.77 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 10.68 | +0.2200 | +2.10% |
| 2025/04/23 | 10.46 | +0.2100 | +2.05% |
| 2025/04/22 | 10.25 | +0.1300 | +1.28% |
| 2025/04/21 | 10.12 | -0.1600 | -1.56% |
| 2025/04/17 | 10.28 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/16 | 10.32 | -0.1400 | -1.34% |
| 2025/04/15 | 10.46 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 10.4 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 10.32 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/04/10 | 10.24 | -0.1800 | -1.73% |
| 2025/04/09 | 10.42 | +0.5300 | +5.36% |
| 2025/04/08 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/07 | 9.91 | -0.8600 | -7.99% |
| 2025/04/02 | 10.77 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/01 | 10.72 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 10.65 | -0.0700 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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