鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)
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11.97
美元
-0.06 (-0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.4億 | 220/1051 | 79% | -1117.8萬 | 796/1051 | 24% | +1.3億 | 138/1051 | 87% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.8億 | 373/1051 | 65% | -5317.8萬 | 785/1051 | 25% | +1.3億 | 193/1051 | 82% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2.5億 | 486/1051 | 54% | -1.7億 | 695/1051 | 34% | +8536.9萬 | 262/1051 | 75% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3.9億 | 561/1051 | 47% | -3.5億 | 719/1051 | 32% | +4336.9萬 | 340/1051 | 68% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ND 月配型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +1559.2萬 | -215.9萬 | +1343.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2059.2萬 | -415.9萬 | +1643.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2459.2萬 | -1115.9萬 | +1343.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3159.2萬 | -2615.9萬 | +543.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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